2013年1月21日在慈溪市第十六届人民代表大会第二次会议上

慈溪市财政局

（一）公共财政预算收入情况
    2012年，全市（含杭州湾新区，下同）完成公共财政预算收入1460356万元，比上年增长12.9%，完成年度调整预算的100.7%。我市（不含杭州湾新区，下同）1160336万元，比上年增长9.2%，完成年度调整预算的100.9%；其中，地方级收入650916万元，比上年增长8.3%，完成年度调整预算的100.7%；中央级收入509420万元。杭州湾新区300020万元。
    我市地方级收入分项完成情况：增值税地方部分112297万元、营业税191289万元、企业所得税地方部分81789万元、个人所得税地方部分36422万元、城市维护建设税37369万元、其他地方税收112934万元、耕地占用税和契税65973万元、财政专项收入20339万元、罚没收入15279万元、行政事业性收费收入2564万元、国有资产（资源）有偿使用收入1237万元、国有企业计划亏损补贴26576万元。
    根据公共财政预算收入完成情况，按现行财政体制计算，加上上级补助收入、上年结余等，预计2012年我市公共财政预算可用资金836240万元，其中，市本级618629万元（含街道、市属区101494万元），各镇217611万元。
    （二）公共财政预算支出情况
    2012年，市本级实现公共财政预算支出537378万元，比上年增长12.3%，为年度预算的89.9%。分项情况：一般公共服务52526万元、国防940万元、公共安全46189万元、教育88798万元、科学技术32648万元、文化体育与传媒7172万元、社会保障和就业74259万元、医疗卫生47489万元、节能环保4829万元、城乡社区事务7235万元、农林水事务44983万元、交通运输14853万元、资源勘探电力信息等事务7656万元、商业服务业等事务8097万元、金融监管等事务支出3236万元、国土资源气象等事务2534万元、住房保障支出11040万元、援助其他地区支出2385万元，其他支出52万元，街道、市属区支出80457万元。
    市本级公共财政预算收支相抵，减去结转下年支出60414万元（含街道、市属区2000万元），预计财政净结余20837万元（含街道、市属区19037万元）。
    各镇公共财政支出预算193443万元，支出实绩192843万元，结转下年支出600万元，净结余24168万元。
    综上，我市合计公共财政支出预算为791235万元；公共财政预算支出实绩730221万元，比上年增长11.2%，为年度预算的92.3%；结转下年支出61014万元，净结余45005万元。
    （三）政府性基金收入情况
    2012年，我市完成政府性基金收入583829万元，比上年负增长34.2%，完成年度调整预算的99.9%。分项情况：彩票公益金3318万元、地方教育附加13006万元、文化事业建设费693万元、残疾人就业保障金4421万元、国有土地使用权出让金429517万元、新增建设用地土地有偿使用费9302万元、国有土地收益基金17657万元、农业土地开发资金2003万元、政府住房基金312万元、城市公用事业附加4500万元、森林植被恢复费59万元、地方水利建设基金18385万元、新型墙体材料专项基金638万元、散装水泥专项资金120万元、职业教育经费9558万元、人防费8423万元、其他政府性基金61917万元。
    根据政府性基金收入完成情况，按现行财政体制计算，加上上级补助收入、上年结余等，预计2012年我市政府性基金可用财力849619万元，其中，市本级733532万元（含街道、市属区202200万元），各镇116087万元。
    （四）政府性基金支出情况
    2012年，市本级实现政府性基金支出516339万元，比上年负增长24.7%，为年度预算的84.8%。分项情况：教育6559万元、文化体育与传媒735万元、社会保障和就业1776万元、城乡社区事务356956万元（其中，土地成本性支出264518万元、社会保障资金支出39705万元）、农林水事务13180万元、资源勘探电力信息等事务1351万元、其他支出77975万元，街道、市属区支出57807万元。
    市本级政府性基金收支相抵，减去结转下年支出92465万元（含街道、市属区34500万元），预计财政净结余124728万元（含街道、市属区109893万元，人防费等专款结余14835万元）。
    各镇政府性基金支出预算94575万元，支出实绩94575万元，净结余21512万元。
    综上，我市合计政府性基金支出预算为703379万元；政府性基金支出实绩610914万元，比上年负增长20.9%，为年度预算的86.9%；结转下年支出92465万元，净结余146240万元。
（五） 2012年财税主要工作
    略。
    二、 2013年财政预算草案
    （一）公共财政预算收支计划
    2013年，我市公共财政预算收入安排1230000万元，比上年实绩增长6.0%，其中，地方级收入691800万元，比上年增长6.3%；中央级收入538200万元。加上杭州湾新区收入，全市公共财政预算收入1591800万元，比上年增长9.0%。
    2013年我市地方级收入安排情况：增值税地方部分124000万元、营业税205800万元、企业所得税地方部分82600万元、个人所得税地方部分40200万元、城市维护建设税40000万元、其他地方税收123800万元、耕地占用税和契税61000万元、财政专项收入21600万元、罚没收入9000万元、行政事业性收费收入2000万元、国有资源（资产）有偿使用收入1200万元、国有企业计划亏损补贴19400万元。
    根据现行财政体制测算， 2013年我市公共财政预算可用资金为648200万元，其中，市本级465700万元（含街道、市属区77500万元），各镇182500万元。
    市本级当年可用资金465700万元，加上上年净结余5800万元，合计安排支出471500万元，同口径比上年增长4.7%。分项安排情况：一般公共服务50016万元、国防663万元、公共安全49074万元、教育78517万元、科学技术31882万元、文化体育与传媒5650万元、社会保障和就业56653万元、医疗卫生43198万元、节能环保2372万元、城乡社区事务7845万元、农林水事务31472万元、交通运输2811万元、资源勘探电力信息等事务1051万元、商业服务业等事务294万元、国土资源气象等事务2449万元、住房保障支出11148万元、预备费6000万元、其他支出8905万元，街道、市属区支出81500万元。
    另外，上级转移支付安排支出69700万元。
    各镇安排公共财政预算支出196500万元。
    （二）政府性基金收支计划
    2013年我市政府性基金收入安排831200万元，比上年实绩增长42.4%。收入安排情况：彩票公益金3200万元、地方教育附加13800万元、文化事业建设费750万元、残疾人就业保障金4500万元、国有土地使用权出让金700000万元、新增建设用地土地有偿使用费8200万元、国有土地收益基金36200万元、农业土地开发资金2500万元、政府住房基金300万元、城市公用事业附加3000万元、地方水利建设基金19250万元、新型墙体材料专项基金250万元、散装水泥专项资金50万元、职业教育经费10150万元、其他政府性基金29050万元。
    根据现行财政体制测算，预计2013年我市政府性基金可用资金804200万元，其中，市本级662580万元（含街道、市属区17580万元），各镇141620万元。
    市本级当年可用资金662580万元，加上上年净结余106820万元，合计安排支出769400万元，同口径比上年负增长5.5%。分项安排情况：教育2800万元、文化体育与传媒650万元、社会保障和就业3200万元、城乡社区事务590974万元（其中，土地成本性支出352500万元、社会保障资金支出105500万元）、农林水事务13750万元、资源勘探电力信息等事务184万元、其他支出40942万元，街道、市属区支出116900万元。
    各镇安排政府性基金支出159400万元。
    三、关于2013年财税工作的主要任务
（一）着力发挥财税政策调控优势，增强服务经济发展能力。一是积极推进产业转型升级。二是深入贯彻保稳促发展政策。三是进一步提高财政扶持资金效益。（二）着力优化公共财政支出结构，增强提升民生品质能力。一是稳步提高社会保障水平。二是强化财政性教育投入。三是大力支持文化强市建设。四是加快发展医疗卫生事业。五是积极扶持“三农”发展。六是稳妥推进公共交通和生态建设。（三）着力创优税收征管机制，增强组织地方财力能力。一是着重加强税源分析监控。二是切实深化税种管理。三是完善专业化信息化管税。四是强化税收执法风险管理。五是持续优化纳税服务。（四）着力推进财政改革，增强科学理财能力。一是实施绩效预算管理。二是攻坚深化国库集中支付改革。三是规范财政资金管理。四是着力强化镇级财政管理。五是切实加强国有资产管理。六是有效提升政府建设项目管理。七是全面完善改进财政监督。