2012年2月5日在慈溪市第十六届人民代表大会第一次会议上

慈溪市财政局

    一、 2011年财政预算执行情况

    （一）财政一般预算收入情况

    全市完成财政一般预算收入1292975万元，比上年增长23.3%，完成年度调整预算的102.5% 。 慈 溪 市 级1089746万元，比上年增长19.0%，完成年度调整预算的102.6%；其中，地方级收入612968万元，比上年增长20.4%，完成年度调整预算的103.3%；中央级收入476778万元。杭州湾新区203229万元。

    慈溪市级地方级收入分项完成情况：增值税地方部分99330万元、营业税160357万元、企业所得税地方部分79188万元、个人所得税地方部分42926万元、城市维护建设税35658万元、其他地方税收103177万元、耕地占用税20386万元、契税47481万元、财政专项收入19865万元、罚没收入12354万元、行政事业性收费收入8000万元、国有资产 （资源）有偿使用收入和其他收入946万元、国有企业计划亏损补贴16700万元。

    根据财政一般预算收入完成情况，按现行财政体制计算，加上上级补助收入、上年结余、调入资金等，预计2011年慈溪市级财政一般预算可用资金791418万元，其中，市本级582453万元 （含街道、市属区97474万元），各镇208965万元。

    （二）财政一般预算支出情况

    市本级实现财政一般预算支出478706万元 ， 比 上 年 增 长14.2%，为年度预算的85.4% （含街道、市属区81545万元，比上年增长36.7%，为年度预算的96.9%）。

    市本级支出分项完成情况：一般公共服务51659万元、国防1034万元、公共安全41745万元、教育66993万元、科学技术30764万元、文化体育与传媒5789万元、社会保障和就业48964万元、医疗卫生43083万元、节能环保3482万元、城乡社区事务6860万元、农林水事务31153万元、交通运输20874万元、资源勘探电力信息等事务11399万元、商业服务业等事务17512万元、金融监管等事务支出2452万元、国土资源气象等事务2366万元、住房保障支出8376万元、粮油物资管理事务6万元、其他支出 （捐赠）2650万元，街道、市属区81545万元。

    市本级财政一般预算收支相抵，减去结转下年支出81818万元（含街道、市属区2600万元，上级补助造地专项10000万元），提取的超收收入预算稳定调节基金5000万元，预计财政净结余16929万元 （含街道、市属区13329万元）。由于宁波与我市的财力结算尚在进行中，最终决算结果待决算编审完成后再向市人大常委会报告。

    各镇财政一般预算支出预算195096万元，支出实绩191680万元，结转下年支出3416万元，净结余13869万元。

    慈溪市级合计财政一般预算支出预算为755620万元；财政一般预算支出670386万元，比上年增长17.8%，为年度预算的88.7%；结转下年支出85234万元，预算稳定调节基金5000万元，净结余30798万元。

    （三）政府性基金收入情况

    慈溪市级完成政府性基金收入887859万元，比上年增长11.6%，完成年度调整预算的100.7%。

    慈溪市级政府性基金收入分项完成情况：彩票公益金2713万元、地方教育附加13139万元、文化事业建设费663万元、残疾人就业保障金4491万元、国有土地使用权出让金718786万元、新增建设用地土地有偿使用费8989万元、国有土地收益基金38663万元、农业土地开发资金5041万元、政府住房基金484万元、地方水利建设基金20617万元、新型墙体材料专项基金156万元、散装水泥专项资金10万元、职业教育经费8588万元、其他政府性基金65519万元。

    根据政府性基金收入完成情况，按现行财政体制计算，加上上级补助收入、上年结余、调出资金等，预计2011年慈溪市级政府性基金可用财力1048434万元，其中，市本级924932万元 （含街道、市属区287311万元），各镇123502万元。

    （四）政府性基金支出情况

    市本级实现政府性基金支出685896万元，比上年增长2.4%，为年度预算的87.9% （含街道、市属区118805万元，比上年负增长38.2%，为年度预算的75.4%）。

    市本级支出分项完成情况：教育6060万元、文化体育与传媒500万元、社会保障和就业1239万元、城乡社区事务498452万元 （其中，土地成本性支出201879万元、社会保障资金支出91358万元）、农林水事务27772万元、资源勘探电力信息等事务749万元、其他支出32319万元，街道、市属区118805万元。

    市本级政府性基金收支相抵，减去结转下年支出94597万元 （含街道、市属区38668万元），预计财政净结余144439万元 （含街道、市属区129838万元，人防费等专款结余11801万元）。由于宁波与我市的财力结算尚在进行中，最终决算结果待决算编审完成后再向市人大常委会报告。

    各镇政府性基金支出预算91782万元，支出实绩89102万元，结转下年支出2680万元，净结余31720万元。

    慈溪市级合计政府性基金支出预算为872275万元；政府性基金支出774998万元，比上年增长5.3%，为年度预算的88.8%；结转下年支出97277万元，净结余176159万元。

二、 2012年财政预算草案

    （一）财政一般预算收支计划

    2012年，慈溪市级财政一般预算收入安排1168000万元，同口径比上年增长10.0%，其中，地方级收入660000万元，同口径比上年增长9.8%；中央级收入508000万元。加上杭州湾新区 （含庵东镇）收入，全市财政一般预算收入1448000万元，比上年增长12.0%。

    2012年慈溪市级地方级收入安排情况：增值税地方部分106000万元、营业税180300万元、企业所得税地方部分83000万元、个人所得税地方部分47000万元、城市维护建设税40000万元、其他地方税收111100万元、耕地占用税20000万元、契税52500万元、财政专项收入21100万元、罚没收入9500万元、行政事业性收费收入2000万元、国有资源 （资产）有偿使用收入500万元、国有企业计划亏损补贴13000万元。

    根据现行财政体制测算， 2012年慈溪市级财政一般预算可用资金为620700万元，其中，市本级444900万元（含街道、市属区75000万元），各镇175800万元。市本级当年可用资金444900万元，加上上年净结余3600万元、上年专项结余10000万元，动用预算稳定调节基金5000万元，合计安排支出463500万元，比上年预算增长11.5%。

    2012年市本级支出安排情况：一般公共服务46403万元、国防639万元、公共安全45347万元、教育74667万元、科学技术29533万元、文化体育与传媒5899万元、社会保障和就业70853万元、医疗卫生42923万元、节能环保2215万元、城乡社区事务6796万元、农林水事务28380万元、交通运输4359万元、资源勘探电力信息等事务1080万元、商业服务业等事务264万元、国土资源气象等事务2281万元、住房保障支出8069万元、预备费5500万元、其他支出13292万元，街道、市属区75000万元。

    另外，上级转移支付安排支出16674万元。其中，一般公共服务421万元、国防65万元、公共安全1774万元、教育358万元、文化体育与传媒20万元、社会保障和就业7335万元、医疗卫生6161万元、城乡社区事务20万元、农林水事务520万元。

    各镇安排财政一般预算支出175800万元。

    （二）政府性基金收支计划

    2012年慈溪市级政府性基金收入安排853800万元，同口径比上年负增长3.7%。

    2012年慈溪市级政府性基金收入安排情况：彩票公益金2400万元、地方教育附加14300万元、文化事业建设费600万元、残疾人就业保障金4600万元、国有土地使用权出让金715800万元、新增建设用地土地有偿使用费9000万元、国有土地收益基金34500万元、农业土地开发资金2100万元、政府住房基金500万元、城市公用事业附加3000万元、地方水利建设基金22000万元、新型墙体材料专项基金150万元、散装水泥专项资金50万元、职业教育经费8400万元、人防经费收入8400万元、其他政府性基金28000万元。

    根据现行财政体制测算， 2012年慈溪市级政府性基金可用资金824100万元，其中，市本级710900万元 （含街道、市属区25700万元），各镇113200万元。市本级当年可用资金710900万元，加上上年净结余103100万元（含街道、市属区100300万元），合计安排支出814000万元，比上年预算增长6.3%。

    2012年市本级支出安排情况：教育3500万元、文化体育与传媒500万元、社会保障和就业3300万元、城乡社区事务620247万元 （其中，土地成本性支出350700万元，社会保障资金支出83800万元）、农林水事务15700万元、资源勘探电力信息等事务153万元、其他支出44600万元 （包括体彩、福彩、职教、人防等支出），街道、市属区126000万元。

    各镇安排政府性基金支出118600万元，其中，当年财力113200万元，上年净结余5400万元。

三、关于2012年全市财税工作的主要任务

    （一）落实财税优惠政策，促进经济平稳较好发展。

深化落实结构性减税政策，积极贯彻营业税起征点调整政策，实施小型微利企业系列税收优惠政策，减轻企业税收负担，促进社会就业，提高个人收入；围绕加快转变经济发展方式、促进经济转型升级，创新完善地方财政扶持政策，改进经济扶持资金管理方式，稳步推行项目化管理的经济扶持方式。

    （二）抓好税收征管基础，提高精细化管理水平。

加强税收收入分析，积极探寻税源变化趋势，及时掌握政策执行情况；健全税收横向协作机制，建立健全与国土、工商、公安、房管、供电、法院等职能部门的涉税信息传递制度，提高税收征管效率；建立税收预警机制，加强税源监控，提高税收征管水平；深化纳税服务，统筹重大纳税服务载体建设，探索创建纳税服务品牌。

    （三）坚持公共财政发展取向，着力保障和改善民生。大力促进教育事业发展，确保教育支出占财政支出比重达20%以上；着力推动公共卫生服务建设，市本级财政安排医疗卫生资金51093万元，占总支出的7%；加强社会保障力度，市本级财政安排社会保障资金170372万元，占总支出的23.5%；继续增加 “三农”投入，市本级财政安排 “三农”资金222722万元，同比增长17.5%；加强生态环境保护和治理，市本级财政安排生态建设资金80872万元，同比增长18.9%；加大交通投入，市本级财政安排交通建设资金40412万元，占总支出的5.6%。

    （四）扎实推进财税改革，提升财税管理绩效。创新财政预算管理，推进财政绩效预算管理，努力建立编制科学、执行严格、监督有力、绩效考核等各环节有机衔接并相互制约的预算管理机制；加强行政事业单位国有资产管理，合理配置使用各类资产；健全财政支出绩效评价机制，把握绩效评价重点，提升绩效评价水平；推进镇级财政管理改革；提高信息管税理财水平。

    （五）健全财税监督体系，防范财税管理风险。加强财政运行情况分析，合理把握财政收支规模和节奏；深入分析部门预算执行情况和预算单位财务收支情况，严格控制 “三费”支出；深化预算信息公开，细化民生重点支出预算信息公开；加强会计基础管理，推进会计基础工作规范化，开展行业诚信文化建设；改进财政监督，强化财政监督专项检查，有效开展预算单位财务管理检查。