2020年9月27日在慈溪市十七届人大常委会第三十二次会议上

市政府

市人大常委会：

现向市人大常委会报告2020年上半年慈溪市财政预算执行情况，请予审议。

一、财政预算执行整体情况

今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的国内外形势，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，我们按照市十七届人大四次会议的有关决议和审议要求，认真落实市委十四届七次全会和《政府工作报告》的各项部署，切实贯彻“积极的财政政策要更加积极有为”要求，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，预算执行情况总体良好，为稳定我市经济社会发展发挥了积极作用。

（一）一般公共预算收支情况

1-8月，市级（不含杭州湾新区和庵东镇，下同）完成财政总收入1401337万元，同比增长0.3%，完成年度预算的71.7%。其中，一般公共预算收入885577万元，同比增长2.5%，完成年度预算的73.6%；上划中央税收收入515760万元， 同比下降3.2%，完成年度预算的68.6%。其中，1-8月街道、市属区完成财政总收入368165万元，同比增长8.0%，完成年度预算的85.9%。其中，一般公共预算收入235877万元，同比增长18.1%，完成年度预算的92.2%；上划中央税收收入132288万元，同比下降6.3%，完成年度预算的76.6%。

加上杭州湾新区和庵东镇，1-8月，全市完成财政总收入2720681万元，同比下降2.6%，完成年度预算的74.4%。其中，一般公共预算收入1550096万元，同比下降2.0%，完成年度预算的77.1%；上划中央税收收入1170585万元，同比下降3.3%，完成年度预算的71.0%。

1-8月，市级实现一般公共预算支出844008万元，同比增长1.4%，为年度预算的58.6%。其中，市本级一般公共预算支出601312万元，同比增长3.4%，为年度预算的55.6%（含街道、市属区133043万元，同比增长18.4%，为年度预算的90.9%）。

（二）政府性基金收支情况

1-8月，市级完成政府性基金收入402600万元，同比下降41.9%，完成年度预算的46.9%。其中，街道、市属区完成政府性基金收入4820万元，同比下降48.0%，完成年度预算的49.2%。

1-8月，市级实现政府性基金支出560777万元，同比下降25.2%，为年度预算的56.3%。其中，市本级政府性基金支出509771万元，同比下降29.0%，为年度预算的56.4%（含街道、市属区11621万元，同比增长69.3%，为年度预算的118.6%）。

（三）国有资本经营预算收支情况

1-8月，市级国有资本经营预算收入100万元，均为其他国有资本经营预算企业利润收入，同比增长8.7%，为年度预算的82.0%；尚未支出。

（四）社会保险基金收支情况

1-8月，全市完成社会保险基金收入624310万元，同比下降20.3%，完成年度预算的55.0%。全市实现社会保险基金支出738062元，同比增长4.8%，为年度预算的64.2%。社保基金预算收入完成预算比例较低，主要是受大规模降费政策影响。

（五）政府债务情况

今年，宁波下达我市政府债务限额1219000万元，其中新增限额99000万元，均为专项债务，1-8月争取并发行政府新增债券50000万元，待分配新增政府债务限额为49000万元。

新增抗疫特别国债71700万元（不列入政府债务限额，期限10年，利息由中央政府全额负担，本金从第6年开始，每年偿还20%）。其中70%部分计50200万元安排基础设施建设，主要用于慈溪市传染病医疗救治中心等11个项目；30%部分计21500万元安排助企纾困等抗疫相关支出，主要用于小微企业和个体工商户困难补助、居民医保人均财政补助提标等五方面。

二、财政预算执行的主要特点及重点工作

（一）财政收入总体平稳，保持稳中向好态势。今年以来，受疫情等多重因素叠加影响，一季度末财政总收入、一般公共预算收入双双触底。但随着推进复工复产和助企纾困成效显现，从4月起，收入累计降幅逐月收窄，呈现持续向好态势。截至6月底，市级一般公共预算收入同比增长0.2%，实现疫情爆发以来首次正增长，其中，税收收入同比增长3.8%，非税收入同比下降15.4%。1-8月，市级一般公共预算收入同比增长2.5%，其中，税收收入同比增长5.3%，非税收入同比下降10.3%。

（二）减税降费成效明显，有效对冲疫情影响。减税降费直接惠企利民、公平有效，是应对经济下行压力的重大举措。我市财税部门坚决贯彻中央、省、宁波市关于减税降费的一揽子政策，把该减的税减到位，该降的费降到位，1-7月市级累计减税降费148155万元，其中2020年新出台的政策减税降费103177万元。分税种看，主体税种降幅明显，增值税、企业所得税分别同比下降7.53%、25.03%。减免社保费101567万元，失业保险稳岗返还17605万元，有效对冲疫情影响，支持企业稳岗就业，共渡难关。

（三）财政支出保障有力，充分发挥调节作用。围绕“两手硬、两战赢”目标，努力打好实施积极财政政策的“组合拳”，全力做好疫情防控工作，支持企业复工复产。及时接收分配中央“两直”资金92323.99万元，截至8月31日已拨付37767.63万元至最终收款人，直接惠企利民819714人次。加强疫情防控资金统筹和保障，1-8月下达防疫资金4544万元。做好特殊形式下经费的规范管理工作，建立疫情防控政府采购“绿色通道”，确保疫情防控资金及时足额到位。严格落实市委市政府“惠企18条”“稳外贸8条”“提信心促消费11项行动”等一系列助企纾困政策，已兑现政策资金10072万元，助力稳企业稳经济稳发展。调整优化支出结构，优先保障重点支出，严格控制和压减一般性支出，1-8月市级“三公”经费支出同比下降19.0%，印发《关于勤俭办事厉行节约坚持过紧日子的通知》《关于全面落实过紧日子要求厉行节约反对浪费的通知》，把节约的资金统筹用于疫情防控、“三保”及相关重点领域。

（四）财政改革扎实推进，持续提升管理水平。建立健全财政管理制度，出台《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》，推动全面预算绩效提质扩面；印发差旅费培训费管理办法，从严从紧控制培训差旅等经费。加强行政事业单位资产监管和处置，抓好市人大常委会关于市级行政事业单位国有资产管理情况审议意见落实整改工作，持续跟踪市级行政事业单位成套住宅及商业店铺公开处置工作，截至8月底，累计已有82处资产进入公开处置流程，处置收入7800万元。健全地方政府债务常态化监测机制，严格实行政府债务限额管理，加强化债真实性审核，稳步化解地方政府隐性债务，推动融资平台实质化转型。

三、下阶段财政工作主要措施

（一）依法依规组织收入，加强财政资金统筹。坚持以组织收入为中心，不折不扣落实好各项助企纾困政策，持续发挥惠企利民政策效应，同时大力发展新经济业态成为新的经济增长点，涵养税基税源。加强税收征管，彰显税收公平，优化收入结构。加强非税收入管理，充分调动各执收单位积极性。加快成熟地块土地出让，全面完成年度目标。加强资金统筹，加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算统筹力度，全力兜牢“三保”底线。

（二）坚持政府过紧日子，强化预算刚性约束。严格落实政府过紧日子要求，培育“长期过紧日子”思想，厉行节约，反对浪费。树立全市一盘棋意识，坚决压减非刚性、非重点支出，全力完成宁波下达的压减目标任务，巩固政策性清理成果，把节俭下来的资金统筹用于经济社会发展亟需领域。严控预算追加，除疫情防控和应急救灾外一律不得追加。

（三）加强资金保障监管，切实防范运行风险。加强防疫情和促发展资金保障监管，加快扶企政策资金兑现进度，严格执行资金使用管理办法。全力做好“两直”资金分配和使用，高效推动中央直达资金落地工作。加大财力统筹和下沉力度，防范镇级财政运行风险，继续落实部分镇阶段性财政困难纾解措施。强化政府性债务管理，防范化解隐性债务风险，督促各债务单位统筹安排土地出让金结算款等资金扎实做好债务化解，坚决完成2020年隐性债务化解任务。

（四）夯实财政管理基础，有效提升整体绩效。持续深化细化集中财力办大事财政政策体系，梳理镇级基本财力的保障范围和政策依据，谋划好新一轮镇、街道和平台的财政体制调整完善工作。全面落实预算绩效管理，加快建立全覆盖、全方位、全过程的预算绩效管理体系。继续抓好政府资产特定问题调查相关问题整改扫尾工作，推进国有资产盘活盘优，切实提高资产使用效益。     

主任、各位副主任、各位委员，2020 年第四季度各项财政工作任务繁重而艰巨，我们将在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，坚决贯彻习近平总书记考察浙江宁波时的重要讲话精神，“非常之时”下“非常之功”，切实找准建设“重要窗口”的财政定位，奋力夺取财政工作高质量高分报表。