2010年11月30日在慈溪市十五届人大常委会第二十九次会议上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市财政局局长 张炳华主任、各位副主任、各位委员：　　我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2010年财政预算调整情况，请予审议。　　今年以来，我市财税部门以科学发展观为统领，全面贯彻落实市委十二届七次、八次全会精神，按照市十五届人大四次会议批准的各项预算，紧紧围绕加快区域经济社会转型发展主线，积极发挥财税职能作用，狠抓增收节支，财税科学化精细化管理全面推进，财政经济实现平稳运行。但预算执行中出现的一些新情况、新政策对预算收支产生了一定的影响，需要对财政收支预算进行调整。　　一、财政一般预算的调整　　（一）收入预算调整　　市十五届人大四次会议批准的2010年全市财政一般预算收入973000万元，其中：地方级收入521100万元，中央级收入451900万元。　　预算执行中，杭州湾新区、观海卫镇财政计划单列，按年初预算安排，慈溪市级财政一般预算收入857700万元（其中观海卫镇51500万元），其中：地方级收入467000万元（其中观海卫镇23000万元），中央级收入390700万元（其中观海卫镇28500万元）；杭州湾新区一般预算收入115300万元。　　1-10月，慈溪市级实现财政一般预算收入802783万元（其中观海卫镇54059万元），比上年同期增长15.7%，为年度预算的93.6%，其中：地方级收入456951万元（其中观海卫镇26065万元），比上年同期增长19.6%，为年度预算的97.8%；中央级收入345832万元（其中观海卫镇27994万元），比上年同期增长10.8%，为年度预算的88.5%。加上杭州湾新区一般预算收入110255万元，全市完成财政一般预算收入913038万元，比上年同期增长18.3%，为年度预算的93.8%，其中：地方级收入509992万元，比上年同期增长21.9%，为年度预算的97.9%；中央级收入403046万元，比上年同期增长14.0%，为年度预算的89.2%。　　根据1-10月财政收入完成情况，预测全年收入实绩，2010年慈溪市级财政一般预算收入调整为907200万元，比上年实绩增长12.0%，比年初预算增加49500万元（其中观海卫镇收入调整为62700万元，增加11200万元），其中：地方级收入调整为498300万元，比上年实绩增长12.1%，比年初预算增加31300万元（其中观海卫镇收入调整为29200万元，增加6200万元）；中央级收入调整为408900万元，比上年实绩增长11.9%，比年初预算增加18200万元（其中观海卫镇收入调整为33500万元，增加5000万元）。加上杭州湾新区预计收入129600万元，全市财政一般预算收入调整为1036800万元，比上年实绩增长13.9%，比年初预算增加63800万元。其中：地方级收入调整为558800万元，比上年实绩增长13.8%，比年初预算增加37700万元；中央级收入调整为478000万元，比上年实绩增长14.1%，比年初预算增加26100万元。慈溪市级（不含观海卫镇）地方级收入分项调整如下：　　——增值税25%部分调整为82600万元，比年初预算86500万元，减少3900万元；　　——营业税调整为138600万元，比年初预算115600万元，增加23000万元；　　——企业所得税40%部分调整为52100万元，比年初预算39700万元，增加12400万元；　　——个人所得税40%部分调整为35600万元，比年初预算28200万元，增加7400万元；　　——城市维护建设税调整为25100万元，比年初预算21200万元，增加3900万元；　　——其他地方税收调整为71800万元，比年初预算63200万元，增加8600万元；　　——耕地占用税和契税调整为35000万元，比年初预算35900万元，减少900万元；　　——罚没收入调整为10000万元，比年初预算23000万元，减少13000万元；　　——财政专项收入调整为13600万元，比年初预算11900万元，增加1700万元；　　——行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入等调整为16700万元，比年初预算18800万元，减少2100万元；　　——财政退库（国有企业计划亏损补贴）增加12000万元。　　（二）支出预算调整　　由于地方级收入增加、杭州湾新区和观海卫镇财政体制调整等，预计慈溪市级一般预算体制结算财力481000万元，比年初预算增加37200万元，其中：市本级14000万元，街道及慈东工业区9000万元，镇级14200万元（其中观海卫镇3200万元）。加上杭州湾新区预计财力40000万元，全市一般预算体制结算财力521000万元。　　市十五届人大四次会议批准的2010年全市财政一般预算支出483800万元，加上上年结转75376万元、上级专项补助56837万元，合计支出预算616013万元。其中市本级383714万元（包括年初预算295800万元、上年结转68041万元、上级补助56837万元、补助下级36964万元）。1-10月，全市完成财政一般预算支出451966万元，为年度预算的73.4%。其中市本级270811万元，为年度预算的70.6%。　　鉴于可用财力有所增加，且森林慈溪、生猪定点屠宰等需要增加支出，市本级一般预算新增财力全部安排当年支出。2010年市本级一般预算当年支出计划调整为309800万元，比年初预算增加14000万元，增长4.7%。具体调整项目如下：　　——一般公共服务增加700万元，其中：流动人口育龄妇女体检200万元、“十二五”规划经费100万元、财政票据工本费等400万元；　　——公共安全增加1558万元，其中：消防平安村建设500万元、现役消防队员补助150万元、民警加班补贴908万元；　　——教育增加1000万元，其中：杭州湾职高体制调整500万元、校园安保500万元；　　——科学技术增加1640万元，用于科技型企业、效益工程奖励等；　　——社会保障和就业增加900万元，其中：殡仪馆设施改造171万元、离休及伤残军人补助300万元、企业退休人员冷饮费429万元；　　——医疗卫生增加498万元，其中：第二批卫生强镇奖励200万元、新农合298万元；　　——环境保护增加1900万元，安排用于生猪定点屠宰；　　——城乡社区事务增加3804万元，其中：垃圾焚烧发电补助1000万元、建筑垃圾填埋经费300万元、宁波轨道交通负担1304万元、中部四镇和横河镇居民自来水补助1200万元；　　——农林水事务增加2000万元，安排用于森林慈溪。　　——预算科目调整：增加一般公共服务5553万元、国防39万元、公共安全684万元、科学技术1018万元、文化体育与传媒85万元、社会保障和就业1116万元、医疗卫生176万元、环境保护209万元、城乡社区事务318万元、农林水事务156万元、交通运输99万元、资源勘探电力信息等事务20万元、商业服务业事务6万元、金融监管等事务支出127万元、地震灾后恢复重建支出160万元、住房保障支出470万元。相应动用预备费3067万元、调减其他支出7169万元。　　（三）街道及慈东工业区预算收支调整　　浒山、白沙路、古塘、宗汉、坎墩街道和慈东工业区2010年一般预算收入调整为229850万元，比年初预算204680万元增长12.3%，其中地方级收入调整为159255万元，比年初预算136453万元增长16.7%。一般预算支出调整为49100万元，比年初预算39184万元增长25.3%。　　二、政府性基金预算的调整　　（一）收入预算调整　　市十五届人大四次会议批准的2010年全市政府性基金预算收入763100万元。预算执行中，杭州湾新区、观海卫镇财政计划单列，按年初预算安排，慈溪市级政府性基金预算收入609400万元（其中观海卫镇10500万元），杭州湾新区153700万元。1-10月，慈溪市级实现政府性基金收入531125万元（其中观海卫镇18638万元），比上年同期增长55.6%，为年度预算的87.2%。加上杭州湾新区收入81506万元，全市实现政府性基金收入612631万元，比上年同期增长64.1%，为年度预算的80.3%。　　因土地出让收入有较大增长，2010年慈溪市级政府性基金收入调整为736700万元，比上年实绩增长24.8%，比年初预算增加127300万元（其中观海卫镇收入调整为27400万元，增加16900万元）。加上杭州湾新区预计收入109700万元，全市政府性基金收入调整为846400万元，比上年实绩增长33.9%，比年初预算增加83300万元。　　慈溪市级（不含观海卫镇）收入分项调整如下：　　——彩票公益金收入调整为1500万元，比年初预算1300万元，增加200万元；　　——地方教育附加收入调整为10400万元，比年初预算8660万元，增加1740万元；　　——文化事业建设费收入调整为420万元，比年初预算405万元，增加15万元；　　——残疾人就业保障金收入调整为3200万元，比年初预算3400万元，减少200万元；　　——国有土地使用权出让金收入调整为632800万元，比年初预算529800万元，增加103000万元；　　——新增建设用地土地有偿使用费收入调整为9000万元，比年初预算7800万元，增加1200万元；　　——国有土地收益基金收入调整为27500万元，比年初预算26200万元，增加1300万元；　　——农业土地开发资金收入调整为1700万元，比年初预算1600万元，增加100万元；　　——政府住房资金收入调整为420万元，比年初预算200万元，增加220万元；　　——地方水利建设基金收入调整为14850万元，比年初预算12600万元，增加2250万元；　　——新型墙体材料专项基金收入调整为850万元，比年初预算250万元，增加600万元；　　——散装水泥专项资金收入调整为300万元，比年初预算35万元，增加265万元；　　——职业教育经费收入调整为6330万元，比年初预算6250万元，增加80万元；　　——森林植被恢复费收入增加30万元；　　——贸促会收费收入因核算口径调整减少400万元。　　（二）支出预算调整　　市十五届人大四次会议批准的2010年全市政府性基金支出752750万元，加上上年结转87651万元、上级专项补助9308万元，合计支出预算849709万元。其中市本级500876万元（包括年初预算409250万元、上年结转84451万元、上级补助9308万元、补助下级2133万元）。1-10月，全市完成政府性基金支出432172万元，为年度预算的50.9%。其中市本级331851万元，为年度预算的66.3%。　　因土地出让收入增加，需要相应增加镇级体制分成、上解宁波统筹33000万元。同时，土地成本性支出、社保等专项提留及个别支出项目也需调整，2010年市本级政府性基金当年支出计划调整为486058万元，比年初预算增加76808万元，增长18.8%。具体调整项目如下：　　——一般公共服务减少311万元，主要是贸促会收费支出核算口径调整；　　——城乡社区事务增加77119万元，其中：土地出让成本性支出增加40800万元、社会保障资金增加32100万元、保障性住房支出增加900万元、医疗卫生建设增加3060万元、国土资源局和残联增支259万元。