2011年5月30日在慈溪市十五届人大常委会第三十四次会议上
市财政局局长 张炳华
主任、各位副主任、各位委员：
我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2010年社会保障基金（资金）收支情况和2011年收支计划安排，请予审议。
一、2010年社会保障基金（资金）收支执行情况
（一）收入执行情况
2010年，社会保障基金（资金）收入计划289079万元，实绩完成371446万元，为计划的128%，同口径比上年增长38%。
收入分项完成情况如下：
——职工基本养老保险基金收入121886万元，为计划的144%，因定期利息到期，拉升收入增幅21个百分点；
——职工生育保险基金收入2100万元，为计划的121%；
——职工工伤保险基金收入5579万元，为计划的111%；
——职工失业保险基金收入8616万元，为计划的120%；
——城镇基本医疗保险基金收入46214万元，为计划的117%；
——农村养老保险金收入1万元，为计划的5%，因已没有参保业务，余额大多转存定期存款，只是活期利息收入；
——失地农民养老保险金收入14188万元，为计划的70%，因新增参保人数大幅递减收入减少，其中市财政资金安排划入599万元，注入风险金11000万元；
——城乡居民养老保险金收入43820万元，为计划的162%，主要是基础养老金发放和原制度过渡期收入影响，其中市财政资金安排划入15000万元；
——事业单位养老保险金收入19800万元，为计划的108%；
——城乡居民医保基金收入30262万元,为计划的100%，其中市财政资金安排划入9298万元；
——失地农民分年支付补偿金收入5993万元，为计划的99%，其中市财政资金安排划入5993万元；
——社会保障（农保）风险资金收入72987万元，其中土地出让收入安排划入72400万元。
（二）支出执行情况
2010年，全市社会保障基金（资金）支出计划223938万元，支出实绩为212518万元，为计划的95%。
支出分项情况如下：
——职工基本养老保险基金支出54449万元；
——职工生育保险基金支出1399万元；
——职工工伤保险基金支出4714万元；
——职工失业保险基金支出4625万元；
——城镇基本医疗保险基金支出29135万元；
——农村养老保险金支出196万元；
——失地农民养老保险金支出38221万元；
——城乡居民养老保险金支出37164万元；
——事业单位养老保险金支出17184万元；
——城乡居民医保基金支出19439万元；
——失地农民分年支付补偿金支出5993万元。
（三）收支平衡情况
2010年，全市社会保险基金（资金）收入371446万元，上年结余594991万元，全年可用资金966437万元。全年社会保险基金（资金）支出212518万元。收支相抵，全市社会保障基金（资金）年末累计结余753919万元。
二、2010年收支管理主要工作
（一）进一步做好社会保障扩面。一是围绕人人享有社会保障目标，继续扩大城镇职工基本养老、生育、工伤、失业和基本医疗保险覆盖面，全年新增参保人数分别为7.98万人、4.49万人、2.82万人、1.27万人和4.3万人，年末参保人数分别达到50.09万人、31.28万人、34.86万人、17.33万人和26.91万人。二是有序开展城乡居民养老保险制度建设，年末参保人数达到21.86万人。三是稳步推进城乡居民医疗保障统筹工作，参保率达94%以上，年末参保人数为79.2万人。
（二）加强社会保障基金（资金）收支管理。一是积极研究征管措施，认真落实征缴任务，切实推进社会保障基金（资金）征管工作。2010年地税部门征收五大保险基金109994万元，同比增长22%。二是加大财政资金对社会保障的投入，全年市本级预算安排社保资金114290万元，同比增长100%。三是继续贯彻落实综合减负政策措施，社保基金征缴比例下浮全年减轻企业负担2536万元。四是进一步推进社保基金（资金）保值增值，2010年共办理社保基金（资金）转存定期370636万元，增加年度利息收入3122万元，基金（资金）年收益率达3.2%。
综观2010年社会保障基金（资金）收支执行情况，资金运行总体平稳，财政监管得到加强，资金效益明显提升，保障水平逐步提高，但我们也清醒地看到存在的困难和问题，主要是：地方性社会保障基金（资金）收入减少而支出大幅增加，财政保障压力急剧增加；计划编制的预见性、执行力仍需提高；财政管理科学化、精细化水平有待进一步加强。为此，在今后的工作中我们将通过严格财政管理、创新工作机制等有效措施，努力加以改进和完善。
三、2011年社会保障基金（资金）收支计划安排
（一）收入计划安排
2011年，社会保障基金（资金）收入计划安排398442万元，同口径比上年实绩增长4%（剔除利息等其他收入增减影响，实际缴费收入计划增长14%）。收入分项安排如下：
——职工基本养老保险基金收入128279万元，比上年增长5%（剔除利息等其他收入增减影响，实际缴费计划增长15%）；
——职工生育保险基金收入2518万元，比上年增长20%；
——职工工伤保险基金收入6451万元，比上年增长16%；
——职工失业保险基金收入12534万元，比上年增长45%（剔除定期利息增收因素，实际缴费计划增长15%）；
——城镇基本医疗保险基金收入51028万元，比上年增长10%（剔定期利息减收因素，实际缴费计划增长14%）；
——农村养老保险金收入2万元，比上年增长96%；
——失地农民养老保险金收入26958万元，比上年增长90%，其中：市财政预算补助1440万元，风险金注入20000万元；
——城乡居民养老保险金收入29610万元，同口径比上年增长14%，其中市财政预算补助13889万元；
——事业单位养老保险金收入19375万元，比上年负增长2%（剔除定期利息减收因素，实际缴费计划增长6%）；
——城乡居民医保基金收入30563万元，比上年增长1%，其中市财政预算补助7878万元（缴费标准和参保人数基本一致，收入无较大变化）；
——失地农民分年支付补偿金收入6013万元，比上年增长0.3%，其中市财政预算补助6000万元；
——社会保障（农保）风险资金收入85111万元，同口径比上年增长1.3%，其中土地出让收入测算安排85000万元。
（二）支出计划安排
2011年，社会保障基金（资金）支出计划安排283468万元，同口径比上年实绩增长27%。支出分项安排如下：
——职工基本养老保险基金支出65663万元，比上年增长21%；
——职工生育保险基金支出1536万元，比上年增长10%；
——职工工伤保险基金支出6930万元，比上年增长47%（新的工伤保险条例出台，政策性支出增加）；
——职工失业保险基金支出9705万元，比上年增长110%（失业基金扩大支出范围，政策性支出大幅度增加）；
——城镇基本医疗保险基金支出39130万元，比上年增长34%（宁波市级统筹政策实施，政策性支出增加）；
——农村养老保险金支出250万元，比上年增长28%；
——失地农民养老保险金支出44445万元，比上年增长16%；
——城乡居民养老保险金支出37840万元，同口径比上年增长14%；
——事业单位养老保险金支出21071万元，比上年增长23%（退休人员生活补贴费发放在基金中列支，政策性支出增加）；
——城乡居民医保基金支出30897万元，比上年增长59%（根据医改要求需提高住院报销比例，政策性支出增加）；
——失地农民分年支付补偿金支出6000万元，比上年增长0.1%；
——社会保障（农保）风险金支出20000万元（注入到失地农民养老保险金），同口径比上年增长82%。
四、加强管理，落实措施，确保社会保障基金（资金）平稳运行
（一）进一步做好征收管理工作。加大政策法规宣传力度，规范社会保障基金（资金）征缴规定，确保社会保障基金（资金）按正常进度征缴入库。
（二）优化财政支出结构，进一步加大财政对社会保障基金（资金）补助力度。2011年市财政年初计划安排补助资金114207万元，同口径比上年实绩增长15%。
（三）加强社会保障基金（资金）支出管理，确保社会保障基金（资金）平稳运行。
（四）继续加强对地方社会保障基金（资金）动态管理分析，探索建立待遇调整正常增长机制，最大限度减少基金（资金）运行风险。
（五）进一步强化社会保障基金（资金）的监督管理。加强财政社保专户管理，健全社会保障基金（资金）预决算制度，加大社会保障基金（资金）监管力度，开展专项检查与不定期抽查，确保社会保障基金（资金）安全和合理使用。
