2011年11月28日在慈溪市十五届人大常委会第三十七次会议上 　　市财政局局长 张炳华 　　 　　 　　主任、各位副主任、各位委员： 　　我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2011年财政预算调整情况，请予审议。 　　今年以来，我市财税部门坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统领全局，全面贯彻落实市委十二届九次、十次、十一次全会精神，紧紧围绕确保“十二五”良好开局目标，按照市十五届人大五次会议批准的各项预算，狠抓各项工作落实，全市财政经济运行总体平稳。但预算执行中出现的一些新情况、新政策对预算收支产生了一定的影响，需要对财政收支预算进行调整。 　　一、财政一般预算的调整 　　（一）收入预算调整 　　市十五届人大五次会议批准的2011年全市财政一般预算收入1164200万元。慈溪市级1007900万元，其中：地方级收入561600万元，中央级收入446300万元。杭州湾新区156300万元。 　　1-10月，全市实现财政一般预算收入1166481万元，比上年同期增长27.8%，为年度预算的100.2%。慈溪市级实现财政一般预算收入991101万元，比上年同期增长23.6%，为年度预算的98.3%，其中：地方级收入566637万元，比上年同期增长23.5%，为年度预算的100.9%；中央级收入424464万元，比上年同期增长23.8%，为年度预算的95.1%。杭州湾新区实现一般预算收入175380万元。 　　根据1-10月财政收入完成情况，预测全年收入实绩，2011年全市财政一般预算收入调整为1262000万元，比上年实绩增长20.3%，比年初预算增加97800万元。慈溪市级财政一般预算收入调整为1062000万元，比上年实绩增长16.0%，比年初预算增加54100万元，其中：地方级收入调整为593200万元，比上年实绩增长16.5%，比年初预算增加31600万元；中央级收入调整为468800万元，比上年实绩增长15.3%，比年初预算增加22500万元。杭州湾新区财政一般预算收入调整为200000万元。 　　慈溪市级地方级财政收入分项调整如下： 　　——增值税地方部分调整为98000万元，比年初预算97800万元，增加200万元； 　　——营业税调整为147000万元，比年初预算167200万元，减少20200万元； 　　——企业所得税地方部分调整为77500万元，比年初预算60600万元，增加16900万元； 　　——个人所得税地方部分调整为42000万元，比年初预算43200万元，减少1200万元； 　　——城市维护建设税调整为33700万元，比年初预算32200万元，增加1500万元； 　　——其他地方税收调整为102000万元，比年初预算86800万元，增加15200万元； 　　——耕地占用税和契税调整为68000万元，比年初预算42000万元，增加26000万元； 　　——财政专项收入调整为18500万元，比年初预算19300万元，减少800万元； 　　——罚没收入调整为12400万元，比年初预算13000万元，减少600万元； 　　——行政事业性收费收入调整为8000万元，比年初预算12000万元，减少4000万元； 　　——国有资源（资产）有偿使用及其他收入调整为800万元，比年初预算500万元，增加300万元； 　　——国有企业计划亏损补贴调整为14700万元，比年初预算13000万元，增加1700万元。 　　街道、市属区2011年一般预算收入调整为306050万元，比年初预算271400万元增长12.8%，其中地方级收入调整为201780万元，比年初预算184960万元增长9.1%。 　　（二）支出预算调整 　　根据调整后的财政收入，按照现行财政体制测算，预计2011年慈溪市级一般预算体制结算财力565000万元，比年初预算增加33000万元，其中：市本级402500万元，比年初预算增加21500万元（含街道、市属区64000万元，比年初预算增加8000万元）；各镇162500万元，比年初预算增加11500万元。 　　市十五届人大五次会议批准的2011年慈溪市级财政一般预算支出553100万元，加上上年结转66901万元、上级专项补助64136万元，合计支出预算684137万元。1-10月，慈溪市级完成财政一般预算支出502210万元，比上年同期增长20.8%，为年度预算的73.4%。 　　鉴于可用财力有所增加，且企业退休人员生活补贴调整、学前教育、困难群体食品物价补贴等需要增加支出，市本级一般预算新增财力13500万元和预算外资金纳入预算管理后净结余调入2911万元全部安排当年支出，街道、市属区增加支出10954万元。2011年市本级一般预算当年支出计划调整为415775万元，比年初预算增加27365万元，增长7.0%（含街道、市属区70864万元，比年初预算增加10954万元，增长18.3%）。具体调整项目如下： 　　——公共安全增加750万元，其中：网上追捕逃犯300万元，社区保安工资标准调整450万元； 　　——教育增加4187万元，其中：学前教育专项经费2036万元，职高生均经费提标、缺编经费799万元，教师增人增资505万元，寒窗基金、普高国家助学金等847万元； 　　——社会保障和就业增加9633万元，其中：企业退休人员生活补贴调整7357万元，高龄老人津贴1101万元，困难群体食品物价补贴1000万元，残疾人“解难帮困送温暖”175万元； 　　——医疗卫生增加416万元，用于卫生科研、医疗质量提升、新增急救车辆等； 　　——节能环保增加1425万元，用于环卫工人工资调整。 　　——预算科目调整：增加一般公共服务2377万元、国防5万元、公共安全858万元、教育191万元、科学技术27万元、文化体育与传媒129万元、社会保障和就业1830万元、医疗卫生341万元、节能环保58万元、城乡社区事务373万元、农林水事务459万元、交通运输75万元、资源勘探电力信息等事务20万元、国土资源气象等事务90万元、住房保障支出488万元。减少商业服务业事务7万元、预备费3507万元、其他支出3807万元。 　　二、政府性基金预算的调整 　　（一）收入预算调整 　　市十五届人大五次会议批准的2011年慈溪市级政府性基金预算收入1237000万元。1-10月，慈溪市级实现政府性基金收入727047万元，比上年同期增长23.1%，为年度预算的58.8%。 　　受房地产宏观调控等影响，土地出让收入难以完成年度预算；其他项目的政府性基金收入有不同程度的增减变化。2011年慈溪市级政府性基金收入调整为882000万元，比上年实绩增长10.8%，比年初预算减少355000万元。 　　慈溪市级政府性基金收入分项调整如下： 　　——彩票公益金收入调整为2160万元，比年初预算1600万元，增加560万元； 　　——地方教育附加收入调整为13000万元，比年初预算12500万元，增加500万元； 　　——文化事业建设费收入调整为580万元，比年初预算500万元，增加80万元； 　　——残疾人就业保障金收入调整为4200万元，比年初预算3800万元，增加400万元； 　　——国有土地使用权出让金收入调整为715000万元，比年初预算1125300万元，减少410300万元； 　　——新增建设用地土地有偿使用费收入调整为9000万元，比年初预算8200万元，增加800万元； 　　——国有土地收益基金收入调整为38500万元，比年初预算57000万元，减少18500万元； 　　——农业土地开发资金收入调整为5000万元，比年初预算1900万元，增加3100万元； 　　——政府住房资金收入调整为484万元，比年初预算400万元，增加84万元； 　　——地方水利建设基金收入调整为20000万元，比年初预算17900万元，增加2100万元； 　　——新型墙体材料专项基金收入调整为150万元，比年初预算250万元，减少100万元； 　　——散装水泥专项资金收入调整为10万元，比年初预算50万元，减少40万元； 　　——职业教育经费收入调整为8397万元，比年初预算7600万元，增加797万元； 　　——其他政府性基金收入因预算外纳入预算管理核算口径调整增加65519万元。 　　（二）支出预算调整 　　根据调整后的政府性基金收入，按照现行财政体制测算，预计2011年慈溪市级政府性基金体制结算财力859000万元，比年初预算减少341500万元，其中：市本级765380万元，比年初预算减少349570万元（含街道、市属区172880万元，比年初预算减少29170万元）；各镇93620万元，比年初预算增加8070万元。 　　市十五届人大五次会议批准的2011年慈溪市级政府性基金支出1215900万元，加上上年结转81567万元、上级专项补助11279万元，合计支出预算1308746万元。1-10月，慈溪市级完成政府性基金支出581830万元，比上年同期增长40.3%，为年度预算的44.5%。 　　因土地出让收入发生较大变化，相应的成本性支出、专项提留需随之调整。同时，其他部分项目增减变化、预算外纳入预算管理后核算口径调整等也需调整支出。2011年市本级政府性基金当年支出计划调整为766113万元，比年初预算减少352417万元，负增长31.5%（含街道、市属区142249万元，比年初预算减少53381万元，负增长27.3%）。具体调整项目如下： 　　——教育增加8638万元，其中：退休教师生活补贴标准调整3523万元，科目核算口径调整及基本建设项目调整5115万元； 　　——城乡社区事务减少363023万元，其中：调减征地和补偿支出367000万元、失土农民社保风险资金7500万元、中心城区改造更新资金72500万元、科目核算口径调整及基本建设项目调整10265万元，调增失土农民社保资金7300万元、折抵指标费500万元、政府住房资金700万元、城南综合改造支出45516万元、杭州湾现代农业区开发建设支出31326万元、商贸投资公司项目资本金7300万元、交通发展公司资本金1600万元； 　　——农林水事务因科目核算口径调整增加5000万元； 　　——其他政府性基金增加50349万元，其中：基础养老金标准调整3000万元，支持福利企业发展、支持广电发展952万元，淘汰落后产能专项资金1500万元，地方金融机构业绩奖励1355万元，矿山采矿权出让成本21万元，预算外纳入预算管理支出口径调整32667万元，基本建设项目调整254万元；以交通专项资金收入安排杭甬高速慈溪连接线横河段拓宽改造8200万元、东三环前期建设资金1000万元、长邱线改建1400万元。