2012年6月27日在慈溪市十六届人大常委会第三次会议上 　　市财政局局长　余银国 　　主任、各位副主任、各位委员： 　　我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2011年财政决算草案，请予审议。 　　一、财政收入决算情况 　　（一）一般预算收入 　　市十五届人大五次会议批准的2011年全市财政一般预算收入1164200万元，慈溪市级1007900万元，其中，地方级收入561600万元，中央级财政收入446300万元，杭州湾新区156300万元。后因收入情况发生变化，经市十五届人大常委会第三十七次会议批准，2011年全市财政一般预算收入调整为1262000万元，慈溪市级1062000万元，其中，地方级收入为593200万元，中央级收入为468800万元；杭州湾新区200000万元。 　　决算结果：全市完成财政一般预算收入1292975万元，比上年实绩增长23.3%，完成年度调整预算的102.5%。其中，慈溪市级完成地方级财政收入612968万元，比上年实绩增长20.4%，完成年度调整预算的103.3%；加上中央级财政收入476778万元，合计完成财政一般预算收入1089746万元，比上年实绩增长19.0%，完成年度调整预算的102.6%。杭州湾新区203229万元。 　　慈溪市级地方级财政一般预算收入分项完成情况：增值税地方部分99330万元、营业税160357万元、企业所得税地方部分79188万元、个人所得税地方部分42926万元、城市维护建设税35658万元、其他地方税收103177万元、耕地占用税20386万元、契税47481万元、财政专项收入19865万元、罚没收入12354万元、行政事业性收费收入8000万元、国有资产（资源）有偿使用收入946万元、国有企业计划亏损补贴16700万元。 　　其中：2011年浒山、白沙路、古塘、宗汉、坎墩五个街道和慈东工业区、文化商务区（以下简称街道、市属区）实现地方级收入211218万元，加上中央级收入108564万元，合计完成财政一般预算收入319782万元，比上年实绩增长22.7%。 　　（二）政府性基金收入 　　市十五届人大五次会议批准的2011年慈溪市级政府性基金收入预算1237000万元。后因土地出让收入减少等，经市十五届人大常委会第三十七次会议批准，政府性基金收入预算调整为882000万元。 　　决算结果：慈溪市级完成政府性基金收入887859万元，比上年实绩增长11.6%，完成年度调整预算的100.7%。 　　慈溪市级政府性基金收入分项完成情况：彩票公益金2713万元、地方教育费附加13139万元、文化事业建设费663万元、残疾人就业保障金4491万元、国有土地使用权出让金718786万元、新增建设用地土地有偿使用费8989万元、国有土地收益基金38663万元、农业土地开发资金5041万元、政府住房基金484万元、地方水利建设基金20617万元、新型墙体材料专项基金156万元、散装水泥专项资金10万元、职业教育经费8588万元、其他政府性基金65519万元。 　　其中：2011年街道、市属区完成政府性基金收入254402万元，比上年实绩负增长24.5%。 　　二、财政支出决算情况 　　（一）一般预算支出 　　市十五届人大五次会议批准的2011年市本级财政一般预算支出388410万元（含街道、市属区59910万元），后因预算执行中收入发生变化，地方可用财力有所增加，同时考虑到民生支出的需要，经市十五届人大常委会第三十七次会议批准，市本级财政一般预算支出调整为415775万元（含街道、市属区70864万元）。市本级财政一般预算支出预算加上上年结转、上级专项补助，全年总支出预算553396万元（含街道、市属区84145万元）。 　　决算结果：市本级实现财政一般预算支出478706万元，比上年实绩增长14.2%，为年度预算的86.5%。 　　市本级财政一般预算支出分项完成情况：一般公共服务51659万元、国防1034万元、公共安全41745万元、教育66993万元、科学技术30764万元、文化体育与传媒5789万元、社会保障和就业48964万元、医疗卫生43083万元、节能环保3482万元、城乡社区事务6860万元、农林水事务31153万元、交通运输20874万元、资源勘探电力信息等事务11399万元、商业服务业等事务17512万元、金融监管等事务支出2452万元、国土资源气象等事务2366万元、住房保障支出8376万元、粮油物资管理事务6万元、其他支出（捐赠）2650万元，街道、市属区81545万元。 　　加上各镇财政一般预算支出预算195096万元，支出实绩191680万元。慈溪市级合计财政一般预算支出预算748492万元，财政一般预算支出670386万元，比上年实绩增长17.8%，为年度预算的89.6%。 　　（二）政府性基金支出 　　市十五届人大五次会议批准的2011年市本级政府性基金支出1118530万元（含街道、市属区195630万元），后因土地出让收入减少等，经市十五届人大常委会第三十七次会议批准，市本级政府性基金支出预算调整为766113万元（含街道、市属区142249万元），市本级政府性基金支出预算加上上年结转、上级专项补助，全年总支出预算780447万元（含街道、市属区157473万元）。 　　决算结果：市本级实现政府性基金支出685896万元，比上年实绩增长2.4%，为年度预算的87.9%。 　　市本级政府性基金支出分项完成情况：教育6060万元、文化体育与传媒500万元、社会保障和就业1239万元、城乡社区事务498452万元（其中，土地成本性支出201879万元、社会保障资金支出91358万元）、农林水事务27772万元、资源勘探电力信息等事务749万元、其他支出32319万元，街道、市属区118805万元。 　　加上各镇政府性基金支出预算91782万元，支出实绩89102万元。慈溪市级合计政府性基金支出预算872229万元，政府性基金支出774998万元，比上年实绩增长5.3%，为年度预算的88.9%。 　　三、慈溪市级财政收支决算平衡情况 　　（一）一般预算收支平衡情况 　　根据一般预算收入完成实绩，按现行财政体制结算，当年地方级财政收入612968万元，所得税基数返还25256万元，消费税和增值税税收返还44278万元，上级专项补助99573万元，结算补助8412万元，杭州湾新区财力划转19837万元，上年净结余21017万元，调入资金6116万元，减去体制上解、出口退税负担等120068万元（其中出口退税负担33743万元），合计当年一般预算可用财力717389万元。加上上年专项结转66901万元，全年一般预算总财力为784290万元。按财政体制结算，市本级575325万元（含街道、市属区97474万元），各镇208965万元。 　　全年一般预算支出预算：市本级553396万元（含街道、市属区84145万元），各镇195096万元，合计748492万元。 　　全年一般预算支出：市本级478706万元（含街道、市属区81545万元），各镇191680万元，合计670386万元。 　　一般预算收支相抵，市本级净结余16929万元（含街道、市属区13329万元），各镇净结余13869万元，合计30798万元。预算稳定调节基金5000万元。市本级结转下年支出74690万元（含街道、市属区2600万元），各镇结转下年支出3416万元，合计78106万元。 　　（二）政府性基金收支平衡情况 　　按现行财政体制结算，当年政府性基金收入887859万元，上级专项补助14516万元，上年净结余14601万元，调入资金2668万元，减去体制上解26412万元，调出资金3000万元，合计当年政府性基金可用财力为890232万元。加上上年专项结转158156万元，全年政府性基金总财力1048388万元。按财政体制结算，市本级924886万元（含街道、市属区287311万元），各镇123502万元。 　　全年政府性基金支出预算：市本级780447万元（含街道、市属区157473万元），各镇91782万元，合计872229万元。 　　全年政府性基金支出：市本级685896万元（含街道、市属区118805万元），各镇89102万元，合计774998万元。 　　政府性基金收支相抵，市本级净结余144439万元（含街道、市属区129838万元），各镇净结余31720万元，合计176159万元。市本级结转下年支出94551万元（含街道、市属区38668万元），各镇结转下年支出2680万元，合计97231万元。 　　四、慈溪市级财政收支决算说明 　　（一）一般预算收支决算说明 　　经收支决算，与市十六届人大一次会议报告的预算执行情况相比，主要差异情况如下： 　　按照宁波与我市体制最终结算，海域使用金上解增加2万元，宁波体制统筹增加7770万元，三老人员补助减少6万元，新区上解财力减少1万元；教育费附加分成增加184万元，出口退税负担减少1万元，连锁经营结算增加153万元，人行道罚款结算增加308万元，建国前农村老党员和未享受离退休城镇老党员一次性生活结算补助增加5万元，合计减少一般预算可用财力7128万元。 　　（二）政府性基金收支决算说明 　　经收支决算，与市十六届人大一次会议报告的预算执行情况相比，主要差异情况如下： 　　按照宁波与我市体制最终结算，增加体制上解45万元，专项补助减少1万元，合计减少政府性基金可用财力46万元。 　　因体制结算可用财力减少，相应统筹一般预算和政府性基金结转下年支出。 　　主任、各位副主任、各位委员，2011年，我市财政运行总体情况良好，全市财政改革与发展取得了新的成绩，促进了全市经济和社会事业的协调发展，但在财税运行中还存在一些问题和不足，主要是：地方财政收入持续较快增长难度增大，而保障和改善民生方面的刚性支出增长较快，财政收支矛盾尤为突出；促进经济发展方式转变的财税政策还不够健全；镇级财政管理面临新变化新情况；财政预算支出进度还不够均衡，资金使用绩效尚需提高。对于这些问题和不足，我们将认真研究，积极会同有关部门采取切实有效的措施，加以改进和完善。一是密切关注形势变化，加强财政运行情况分析。要加强调查研究，密切关注形势变化，深入分析预测，正确把握全年收入走势，重点加强对税收征管基础工作、重点税源、重点税种和税收征管薄弱环节的管理，深化政府非税收入征管，合理把握财政总体收入规模与结构，确保重点支出进度。二是完善体制机制，加快转型发展。围绕加快转变经济发展方式、促进经济转型升级，调整完善新的产业扶持政策，大力发展实体经济，加大对中小企业扶持力度。三是努力降低行政成本，加强和改善民生。落实党政机关厉行节约各项规定，从严控制行政经费和一般性支出，加强对“三公”经费的预算管理、检查分析和年度考核，努力降低行政成本；加大专项资金清理整合力度，调整和优化财政专项资金，盘活财政存量资金，把节约和集中的财力用于民生。四是以新一轮镇级财政体制实施为契机，贯彻落实《市人民政府关于深化镇级财政发展改革的若干意见》，进一步加强镇级财政管理，优化镇级财政管理工作流程，健全镇级财政监督与绩效评价机制，建立规范、高效、透明的镇级财政内部控制体系。五是加强财政管理改革，提高财政资金绩效。加快推进“三个子”公共财政管理制度改革，进一步完善财税运行机制，深入推进部门预算、国库集中支付、政府采购、预算绩效管理和资产管理等制度改革，切实加强财政财务管理，强化预算约束，努力提高财政资金使用效益。