2013年12月24日在慈溪市十六届人大常委会第十七次会议上
市财政局局长 余银国
主任、各位副主任、各位委员、各位代表：
我受市人民政府委托，现在向大家报告我市2013年1-11月财政预算执行情况和2014年财政预算草案。
一、2013年1-11月财政预算执行情况
2013年，面对复杂多变的国内外经济环境，在市委的正确领导和市人大的监督支持下，全市各级财税部门认真贯彻落实党的十八大和市委十三届三次会议精神，按照全市“招商引智突破年”、“品质之城建设推进年”的总要求，以科学发展观为指导，深化财税体制改革，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，严格控制一般性支出，全面加强预算管理，优化整合产业扶持政策，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。
（一）财政预算收入情况
1-11月，全市完成公共财政预算收入1571183万元，比上年同期增长13.2%，完成年度预算的96.5%。其中，我市1186159万元，比上年同期增长7.2%，完成年度预算的96.4%（地方级收入683655万元，同比增长8.3%，完成预算的97.6%；中央级收入502504万元）；杭州湾新区385024万元。
1-11月，我市完成政府性基金收入535439万元，比上年同期增长8.3%，完成年度预算的88.8%。其中，完成土地出让收入446177万元，完成年度预算的87.8%，同比增长19.9%。
（二）财政预算支出情况
1-11月，市本级（不含街道、市属区，下同）实现公共财政预算支出418681万元，比上年同期增长5.1%，为年度预算指标的80.6%（年度预算指标包括当年支出预算406170万元、上年专项结转48091万元、上级专项补助86268万元、转移镇级21123万元，合计519406万元）。其中，民生支出318950万元，比上年同期增长1.2%，占总支出的76.2%。
1-11月，市本级实现政府性基金支出397262万元，比上年同期增长1.0%，为年度预算指标的76.2%（年度预算指标包括当年支出预算478887万元、上年专项结转57965万元、上级专项补助6252万元、转移镇级22000万元，合计521104万元）。
二、2014年财政预算安排草案
2014年我市财政预算安排的主要原则是：清醒认识当前财政形势，深刻领会厉行节约的重大意义，全市上下共同有压力、共同有任务，全力保障机构运行、民生事业、重大基础设施建设所需资金，优化整合产业扶持资金，严格控制一般性支出，大力压减“三公”经费支出。
（一）2014年财政收入预算
1.公共财政预算收入。综合分析明年财政经济走势，财政收入主来源的税收增收空间较小，2014年我市公共财政预算收入按5%的增幅安排。2014年我市公共财政预算收入安排1292000万元，比2013年预计实绩1230000万元增长5.0%。其中,地方级收入729600万元，增长4.1%，地方级收入占总收入的比重56.5%；中央级收入562400万元。加上杭州湾新区收入预算544800万元（地方级收入244600万元），全市统计口径公共财政预算收入安排1836800万元，比2013年预计实绩1640000万元增长12.0%。其中，地方级收入 974200万元，比2013年预计实绩919100万元增长6.0%。
2.政府性基金收入。根据土地出让条件成熟程度和其他项目基金收入预测，2014年我市政府性基金收入安排预算704600万元，比2013年预计实绩603100万元增长16.8%。其中，土地出让收入571500万元，增长12.5%。
3.预计可支配财力。按现行体制测算，2014年市本级预计总财力1097337万元，其中，公共预算当年财力415500万元、上年预计净结余财力1500万元、宁波提前告知各类专项补助财力65837万元（甬财政发〔2013〕1168号，2012年补助额的70%），政府性基金财力614500万元，全部安排当年支出。需要补充汇报的是，上述财力减除土地成本和社保资金提留430700万元、上级专项补助65837万元、上年结余1500万元后，市本级当年实际可支配财力仅为599300万元。
（二）2014年市本级支出计划安排
1.部门基本支出。根据各部门上报，经审核，2014年安排市级机关各部门及其下属单位、市属中小学校等行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费预算支出185859万元，比2013年同口径增长5.9%。
2.政策性专项支出。根据各部门上报，按照相关政策规定，经审核，2014年安排政策性专项支出369654万元。其中，市本级预算资金直接安排支出284259万元，比2013年同口径增长7.8%;统筹其他专项资金安排支出21800万元，上级转移支付安排支出63595万元。政策性专项支出主要安排用于：
教育15352万元，包括安排至市教育局的学前教育、义务教育、普高、职高、民办教育、民工子女教育等13352万元，安排镇属学校建设补助2000万元。
医疗卫生56523万元，包括城乡居民医疗保障、基本药物补助、公共卫生服务、医务人员社保补助、农（居）民健康体检等。
民政、残联30423万元，包括城乡低保、抚恤社救、医疗救助、义务兵优待、退役安置、复退军人补助、高龄老人生活津贴、居家养老（残）、残疾人基本生活保障、免费殡葬、托（安）养工程等。
人力社保77216万元，包括城乡基础养老金、养老保障政府补贴、城乡居保缴费补助、再就业援助、企业退休人员生活补贴、企业军转补助、技能培训等。
农业、农村60000万元，包括中心村建设、美丽乡村、贫困村扶持、森林慈溪建设、农业产业政策、水利建设、村干部报酬、村级组织运转及公益事业奖补、农房两改、外口公寓建设、畜牧场搬迁、动物免费防疫、森林防火、标准农田建设等。
城乡公交一体化10000万元（另外需要通过退库补亏15000万元），二三产专项扶持48600万元（包括纳入部门预算的管理性工作经费2300万元、人才经费5400万元后共计56300万元），文化扶持2500万元，数字城管、渣土清运、垃圾处置3126万元，农村公路养护3586万元，社区保安5773万元，水源地保护1100万元，计划生育家庭奖励及计生服务4091万元，援疆援藏等援助资金6000万元等。
3.一般性专项及其他支出。按照有关政策规定及经费安排历史水平，2014年安排一般性专项及其他支出90024万元。其中，市本级预算资金安排支出87782万元，比2013年同口径减少2.8%；上级转移支付安排支出2242万元。
4.基本建设支出。2014年安排基本建设支出342600万元，其中，城市建设107064万元、交通57261万元、教育25710万元、农林水48800万元、公建中心9780万元、公检法3800万元、中科院平台、第五人民医院、越窑青瓷园等其他项目90185万元。资金来源除市本级预算资金和统筹其他专项资金安排91600万元外，安排国资筹资251000万元。上述支出不包括胜陆公路130000万元和潮塘江拓疏21000万元。
5.土地成本性支出和社保资金提留。根据土地出让收入，安排土地成本性支出和社保资金提留430700万元。其中，土地征用拆迁及土地开发支出303500万元（区块改造开发202800万元），折抵指标费16500万元，土地收益金支出27100万元，失土农民社保11000万元，社保风险资金52000万元，保障性住房支出20600万元。
（三）财政支出安排的几点说明
1.支出安排结构。2014年市本级预算资金总支出安排600800万元（不包括上级转移支付65837万元、土地成本和社保资金提留430700万元），其中，部门基本支出185859万元，占31.0%；政策性专项支出284259万元，占47.3%；一般性专项支出87782万元，占14.6%；基本建设支出42900万元，占7.1%。预算资金中安排用于民生的支出461482万元，其中公共财政预算支出安排328575万元，增长7.1%，超过市本级公共财政预算支出增幅0.2个百分点，占财政总支出比重达78.8%。
2.农业专项资金支出。2014年安排农业大专项资金60000万元，同比增长1.5%，加上安排至部门预算的支出后，农业农村总支出为72361万元。
2.科技支出。2014年市本级公共预算安排33953万元，同比增长12.1%，比财政经常性收入增速高6.9个百分点，占公共预算总支出的8.1%。
3.教育支出。2014年安排教育总支出120466万元，其中，市本级预算资金安排108339万元（公共预算安排88739万元，占公共预算总支出的21.3%，同比增长11.4%，比财政经常性收入增速高6.2个百分点），其他专项及筹资12127万元。教育总支出中安排用于市教育局116896万元，镇属学校补助、机关幼儿园等3570万元。
4.医疗卫生支出。2014年市本级预算资金安排68356万元，同比增长31.8%。其中，公共预算安排48496万元，占公共预算总支出的11.6%，城乡社区卫生服务专项资金按人均50元安排。
5.社会保障资金支出。2014年市本级预算资金安排96691万元。其中，公共预算安排62332万元，占总支出的14.9%，同比增长10.0%。
