2017年12月11日在慈溪市十七届人大常委会第九次会议上
市财政局局长 周国爱
主任、各位副主任、各位委员：
我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2017年财政预算调整方案，请予审议，并请批准。
今年以来，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，我市财税部门全面贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会及市第十四次党代会精神，积极应对经济结构调整过程中的各种不确定因素，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，主动服务大局，健全体制机制，发挥职能作用，不断提高理财治税水平，实现了财政收入的增长，重点项目和民生支出得到有效保障，财政经济运行总体平稳。但预算执行中出现的一些新情况、新政策对预算收支产生了一定的影响，需要对财政收支预算进行调整。
一、一般公共预算
（一）一般公共预算收入的调整建议
根据《财政部中国人民银行关于修订2017年政府收支分类科目的通知》（财预〔2017〕28号）等文件精神，并按照省、宁波市预算管理要求，2017年计算一般公共预算收支增长时，对2016年的基数作了以下调整：增值税、改征增值税、营业税，中央与地方按5∶5统计同口径调整, 上年同期营业税收入转列改征增值税基数；增加新增建设用地土地有偿使用费收支。同时，政府性基金收支中同口径减少新增建设用地土地有偿使用费收支。下面按调整后口径报告。
市十七届人大一次会议批准的2017年全市财政总收入2627100万元。
（一）政府性基金预算收入的调整建议
市十七届人大一次会议批准的2017年我市政府性基金收入262700万元。因土地出让等收入比年初预算发生增减变化，2017年，我市政府性基金收入建议调整为568000万元，比上年实绩增长125.7%，比年初预算增加305300万元。
我市政府性基金收入具体调整项目如下：
——福彩公益金调整为2520万元，比年初预算2500万元增加20万元；
——体彩公益金调整为750万元，比年初预算800万元减少50万元；
——国有土地使用权出让金调整为507800万元，比年初预算226700万元增加281100万元；
——国有土地收益基金调整为28900万元，比年初预算12700万元增加16200万元；
——农业土地开发资金调整为1500万元，比年初预算1400万元增加100万元；
——城市公用事业附加调整为1800万元，比年初预算3500万元减少1700万元；
——新型墙体材料专项基金调整为660万元，比年初预算180万元增加480万元；
——其他政府性基金调整为23670万元，比年初预算14520万元增加9150万元；
其中，街道、市属区2017年政府性基金收入建议调整为13130万元，比年初预算7680万元增长71.0%。
（二）政府性基金预算支出的调整建议
市十七届人大一次会议批准的2017年我市政府性基金支出256600万元，后新增专项债券收支报经市十七届人大常委会第七次会议批准，我市政府性基金支出调整为276600万元，加上上年结转17117万元、上级专项补助23689万元，合计支出预算指标317406万元。其中，市本级年初预算243670万元（含街道、市属区8070万元），后新增专项债券收支报经市十七届人大常委会第七次会议批准，政府性基金支出调整为263670万元，加上上年结转及上级补助40806万元，减除转移支付各镇12620万元，合计支出预算指标291856万元。
根据调整后的政府性基金收入，按照现行财政体制测算，预计2017年我市政府性基金体制结算财力570600万元，比预计财力
——资源勘探信息等增加480万元，主要是专项收入增加，相应用于淘汰粘土砖瓦窑企业补助；
——其他支出增加8907万元，主要是增加福利彩票销售机构业务费以及2014-2016年市级医院事业人员养老金清算补助等；
——债务付息支出增加1200万元；
——街道、市属区支出增加3540万元。
三、社会保障基金预算
（一）社会保障基金预算收入的调整建议
市十七届人大一次会议批准的2017年全市社会保障基金收入1078178万元。受被征地转基本养老保险政策调整、职工医保参保人数增加、失业保险费率降低等因素叠加影响，2017年全市社会保障基金收入建议调整为1074850万元，比上年实绩增长26.4%，比年初预算减少3328万元。分项调整如下：
——职工基本养老保险基金调整为407632万元，比年初预算452875万元减少45423万元；
——职工生育保险基金调整为8521万元，比年初预算6996万元增加1525万元；
——职工工伤保险基金调整为16958万元，比年初预算15382万元增加1576万元；
——职工失业保险基金调整为11922万元，比年初预算16922万元减少5000万元；
——城镇职工基本医疗保险基金调整为195044万元，比年初预算182885万元增加12159万元；
——失地农民养老保险基金调整为66437万元，比年初预算62437万元增加4000万元；
——城乡居民养老保险基金调整为75885万元，比年初预算71980万元增加3905万元；
——机关事业单位养老保险基金调整为193627万元，比年初预算169801万元增加23826万元；
——城乡居民医保基金调整为91024万元，比年初预算91100万元减少76万元。
（二）社会保障基金预算支出的调整建议
市十七届人大一次会议批准的2017年全市社会保障基金支出965444万元。受职工医保享受人数增加、机关事业养老待遇调整等因素影响，全市社会保障基金支出建议调整为1012690万元，比年初预算增加47246万元，增长4.9%。分项调整如下：
——职工基本养老保险基金调整为394447万元，比年初预算401555万元减少7108万元；
——职工生育保险基金调整为7650万元，比年初预算5920万元增加1730万元；
——职工工伤保险基金调整为13682万元，比年初预算12755万元增加927万元；
——职工失业保险基金调整为11505万元，比年初预算13043万元减少1538万元；
——城镇职工基本医疗保险基金调整为139239万元，比年初预算128750万元增加10489万元；
——城乡居民养老保险基金调整为80581万元，比年初预算71945万元增加8636万元；
——机关事业单位养老保险基金调整为194910万元，比年初预算174136万元增加20774万元；
——城乡居民医保基金调整为96837万元，比年初预算83501万元增加13336万元。
（三）社会保障（农保）风险资金预算收支的调整建议
市十七届人大一次会议批准的2017年全市社会保障（农保）风险资金收入51525万元，社会保障（农保）风险资金支出69709万元。受土地出让金计提增加及被征地转基本养老保险政策性安排增加等影响，社会保障（农保）风险资金收入调整为101025万元，比上年实绩增长79.3%，比年初预算增加49500万元；社会保障（农保）风险资金支出调整为70909万元，比年初预算增加1200万元，增长1.7%。
