2018年1月11日在慈溪市
主任、各位副主任、各位委员：
受市人民政府的委托，向市人大常委会书面报告慈溪市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案初步方案，提请审查。需要说明的是，因2017年预算执行的部分数据尚未最终敲定，与之相关的2018年预算安排增速等数据在市十七届人大二次会议前仍需补充和完善。
实际执行结果：全市完成财政总收入2901270万元，比上年增长17.9%，完成年度调整预算的99.8%。我市1565667万元，比上年增长7.6%，完成年度调整预算的100.0%；其中，一般公共预算收入941199万元，比上年增长7.8%，完成年度调整预算的100.2%；上划中央税收收入624468万元。杭州湾新区1335603万元。我市财政总收入中的税收收入1407120万元，比上年增长8.7%。
我市一般公共预算收入分项完成情况：增值税地方部分347604万元、改征增值税地方部分79948万元、营业税地方部分645万元、企业所得税地方部分81428万元、个人所得税地方部分52240万元、城市维护建设税47869万元、其他地方税收92263万元、耕地占用税和契税80655万元、财政专项收入90320万元、政府住房基金1508万元、罚没收入15226万元、行政事业性收费收入18744万元、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入53369万元、国有企业计划亏损补贴20620万元。
2017年，我市一般公共预算收入941199万元，加上上年结转47236万元。
分项情况：一般公共服务65047万元、国防992万元、公共安全75178万元、教育109264万元、科学技术35327万元、文化体育与传媒12258万元、社会保障和就业93981万元、医疗卫生与计划生育84173万元、节能环保8284万元、城乡社区15898万元、农林水44023万元、交通运输35080万元、资源勘探信息等3292万元、商业服务业等7332万元、金融1135万元、援助其他地区3674万元、国土海洋气象等6112万元、住房保障28263万元、其他370万元、债务付息13627万元，街道、市属区135772万元。
市本级一般公共预算收支相抵，减去结转下年支出36575万元，安排预算稳定调节基金51073万元（含街道、市属区1965万元）。
各镇一般公共支出预算303250万元，支出实绩303250万元，安排预算稳定调节基金7642万元。
2017年，我市合计一般公共支出预算1118907万元；一般公共预算支出实绩1082332万元，比上年增长2.3%，为年度调整预算的96.7%；结转下年支出36575万元；安排预算稳定调节基金58715万元。
由于部门决算尚未完成，宁波与我市的财力结算尚在进行中，一般公共预算基本支出执行情况和财政最终决算结果待决算编审完成后再向市人大常委会报告。
2017年，我市地方政府债务限额由宁波市核准，经市人大常委会批准，我市地方政府债务限额为1000000万元，其中当年新增限额30000万元。2017年我市政府债券收入346600万元，其中，新增债券收入30000万元（一般债券10000万元、专项债券20000万元）、置换债券收入316600万元（一般债券194600万元、专项债券122000万元）。偿还到期的存量政府债务本金13531万元，偿付政府债券利息20317万元。截止2017年底，我市政府债务余额954980万元，其中，政府债券余额887237万元（一般债券578702万元、专项债券308535万元）。
（二） 政府性基金预算收支执行情况
1.政府性基金收入情况
市十七届人大一次会议批准的2017年我市政府性基金收入262700万元，后因土地出让等收入增减变化，经市十七届人大常委会第九次会议批准，政府性基金收入调整为568000万元。
实际执行结果：我市完成政府性基金收入570730万元，比上年增长126.8%，完成年度调整预算的100.5%。
分项情况：彩票公益金3537万元、国有土地使用权出让金508011万元、国有土地收益基金28901万元、农业土地开发资金1628万元、城市公用事业附加1808万元、新型墙体材料专项基金724万元、彩票发行销售业务收入374万元、其他政府性基金25747万元。
2017年，我市政府性基金收入570730万元，加上地方政府专项债券收入20000万元和上级转移支付收入4897万元、上年结转17117万元、上年净结余10826万元，减去调入一般公共预算补充预算稳定调节基金2116万元、新增建设用地有偿使用费转列一般公共预算调出资金843万元、国有土地使用权出让金等上解支出15877万元，预计政府性基金可用资金604734万元。其中，市本级552593万元（含街道、市属区21667万元），各镇52141万元（含市专项转移支付各镇27826万元）。
2.政府性基金支出情况
市十七届人大一次会议批准的2017年市本级政府性基金支出243670万元（含街道、市属区8070万元），后因土地出让等收支增减变化，经市十七届人大常委会第九次会议批准，政府性基金支出调整为532685万元
2018年，我市财政总收入安排1694500万元，比上年实绩增长8.2%，其中，一般公共预算收入1016600万元，比上年实绩增长8.0%；上划中央税收收入677900万元。加上杭州湾新区收入，全市财政总收入安排3424900万元，比上年实绩增长18.0%，其中，一般公共预算收入1825000万元，比上年实绩增长16.0%。
2018年我市一般公共预算收入分项安排情况：增值税地方部分470500万元、企业所得税地方部分90200万元、个人所得税地方部分50800万元、城市维护建设税48500万元、其他地方税收151500万元、耕地占用税和契税48000万元、财政专项收入88400万元、政府住房基金2020万元、罚没收入14000万元、行政事业性收费收入12880万元、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入51100万元、国有企业计划亏损补贴11300万元。
根据现行财政体制测算，2018年我市一般公共预算当年体制结算财力935000万元，其中，市本级641200万元（含街道、市属区126200万元），各镇293800万元。
市本级当年体制结算财力加上动用预算稳定调节基金、调入盘活财政存量资金等62600万元（含街道、市属区200万元），合计安排支出703800万元，比上年年初预算增长6.3%。分项安排情况：一般公共服务61476万元、国防731万元、公共安全76693万元、教育119921万元、科学技术35104万元、文化体育与传媒10597万元、社会保障和就业68220万元、医疗卫生与计划生育53970万元、节能环保3832万元、城乡社区14176万元、农林水21629万元、交通运输11185万元、资源勘探信息等3469万元、商业服务业等1589万元、国土海洋气象等4469万元、住房保障39510万元、预备费7500万元、其他23129万元、债务付息20200万元，街道、市属区126400万元。按照支出经济分类，基本支出293411万元（不包括街道、市属区），其中，工资福利支出261169万元、商品和服务支出26696万元、对个人和家庭的补助支出5539万元、其他资本性支出7万元。另外，上级专项转移支付提前告知安排支出48406万元。对各镇的专项转移支付年初预算编列在市本级。
各镇安排一般公共预算支出293400万元。
根据《预算法》第五十四条规定，参照上年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对各镇的转移性支出，已在市十七届人大二次会议批准预算草案前安排支出。
（二）政府性基金收支计划
2018年，我市政府性基金收入安排623500万元，比上年实绩增长9.2%。分项安排情况：彩票公益金3300万元、国有土地使用权出让金556200万元、国有土地收益基金28800万元、农业土地开发资金2000万元、彩票发行销售业务收入300万元、其他政府性基金32900万元。
根据现行财政体制测算，2018年我市政府性基金当年体制结算财力596200万元，其中，市本级588900万元（含街道、市属区20000万元），各镇7300万元。
市本级当年体制结算财力加上动用上年净结余12800万元（含街道、市属区1800万元），合计安排支出601700万元，比上年年初预算增长146.9%。分项安排情况：城乡社区531877万元（其中，土地成本性支出55563万元、社会保障资金支出196084万元）、其他36623万元、债务付息11400万元，街道、市属区21800万元。另外，上级专项转移支付提前告知安排支出2182万元。对各镇的专项转移支付年初预算编列在市本级。
各镇安排政府性基金支出7400万元。
（三）国有资本经营预算收支计划
2018年，我市国有资本经营预算收入安排108万元，均为利润收入，国有资本经营预算支出不予安排，留存企业用于再发展。
（四）社会保险基金预算收支计划
2018年，社会保险基金收入安排1041407万元，比上年实绩负增长3.2%。分项安排情况：职工基本养老保险基金449273万元、职工生育保险基金9160万元、职工工伤保险基金17928万元、职工失业保险基金15097万元、城镇职工基本医疗保险基金224951万元、失地农民养老保险金59698万元、城乡居民养老保险金84219万元、机关事业单位养老保险金79981万元、城乡居民医保基金93300万元、失地农民分年支付补偿金7800万元。
2018年，社会保险基金支出安排982676万元，比上年年初预算增长1.8%。分项安排情况：职工基本养老保险基金455806万元、职工生育保险基金7957万元、职工工伤保险基金14608万元、职工失业保险基金14533万元、城镇职工基本医疗保险基金163957万元、失地农民养老保险金56341万元、城乡居民养老保险金86886万元、机关事业单位养老保险金81488万元、城乡居民医保基金93300万元、失地农民分年支付补偿金7800万元。
2018年，社会保障（农保）风险资金收入安排123691万元，比上年实绩增长30.6%。社会保障（农保）风险资金支出安排50424万元，比上年年初预算负增长27.7%。
（五）2018年地方政府债务预算情况
2018年，为主动适应经济发展新常态，保障经济社会发展，降低融资成本，在地方政府债务限额内，我市拟置换存量政府债务债券66900万元（一般债券56900万元、专项债券10000万元），并将其收支列入相应财政预算。对新增地方政府债券，将根据宁波市下达的新增政府债务限额，依法编制新增债券预算调整方案并报市人大常委会审议批准。
三、关于2018年财政工作的主要任务
（一）以“稳”为基，确保收入运行在合理区间。密切关注宏观经济走势，充分发挥财政在经济建设中的“稳定器”作用，积极培植新的经济增长点，主动应对财税体制改革的新变化、新趋势，科学分析和预判对财政收入、财力规模的影响，促进财政可持续发展。进一步加强财税部门间的沟通协调，健全信息共享机制，加强国地税合作共建，尊重市场经济客观规律，协同完善税源监控、税收稽查、税务信息化网络体系，严格依法组织税收收入，加大欠税清缴力度，严防“跑冒滴漏”和“盲区盲点”，应收尽收，不断提升征管效能和统筹能力。加强非税收入管理，重点加强土地出让金收入管理，进一步深化非税收入收缴电子化改革，严格落实全国“一张网”收费目录清单机制，实行涉企收费目录清单动态管理。
（二）以“民”为本，推动社会事业健康发展。牢固树立以人民为中心发展思想，确保新增财力三分之二以上用于民生，合理安排教育、社保、医疗、住房等关系群众切身利益的支出，集中财力补齐民生短板。支持城乡一体化发展。完善城乡统筹财政投入机制，推进农业供给侧改革，促进农业增效、农民增收、农村增绿。支持大交通体系建设。统筹安排资金，全面推进重点基础设施工程，全力支持高铁、城际等重大项目建设，加快形成“两横两纵”城市轴线和“两横两纵”滨江绿廊。支持区域环境提升。践行“绿水青山就是金山银山”理念，深化“五水共治”、小城镇环境综合整治等工作。
（三）以“兴”为先，增强经济持续发展动力。更好发挥政府财政资金的引导和杠杆作用，加快创新动能培育和平台建设，加强招商引税和产融合作深度，加大创新创业人才支持力度，支持实体经济加快发展，厚植创新活力之城的发展基础。加快建立现代产业政策新体系。按照“结构调优、突出重点”的原则积极谋划新一轮产业政策，开展政策实施绩效评价，加快推动政府产业基金落地运行。进一步降低实体经济企业成本。深入实施各项减税降费措施，促进减负政策落到实体经济。进一步提升服务经济水平。全力推进“最多跑一次”改革，深化“互联网＋财税服务”运用，推广应用“电子税务局”，落实简政放权，加大“放管服”改革力度，更好地服务于经济社会各领域的改革发展。
（四）以“改”为要，加快构建现代财政制度。深化财税体制改革。贯彻国家关于个人所得税、环境保护税等税制改革，健全地方税体系；进一步完善财政体制，出台新一轮镇级财政体制，提高镇级财政运行平衡能力。促进预算编制科学规范。坚持集中财力办大事，建立“能进能出、有增有减”财政资金分配机制，加快专项资金清理整合，大力压减非急需、非刚性的各类支出安排，确保财政资金用在“刀刃”上。硬化预算执行刚性。硬化预算约束，严格预算调整；加快预算执行进度，确保财政资金尽快发挥作用。加强预算绩效管理，完善考核指标体系，逐步完善预算安排与资金使用绩效相挂钩的激励约束机制。深化社会投资改革，加强PPP模式规范运作和推广应用。加强政府债务风险管控。严格实行地方政府债务限额管理，完善政府债务预算机制。推进融资平台公司市场化转型，厘清政府和企业责任。防范债务风险，促进债务管理与地方经济的协同发展。加大资产盘活力度，将优质政府资产注入公司平台，推动政府资产资本化。加强与审计等部门信息共享，积极配合市人大做好全市国有资产特别调查。
主任、各位副主任、各位委员，做好2018年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在市委的坚强领导下，自觉接受人大、政协的指导监督，严格按照市十七届人大二次会议的决议和要求，以更专业的精神、更严实的作风、更有力的举措，确保圆满完成2018年财政预算任务，为建设创新活力之城美丽幸福慈溪作出积极贡献！
