二○一一年一月十七日在慈溪市第十五届人民代表大会第五次会议上
                                    慈溪市发展和改革局

    一、 2010年财政预算执行情况
    （一）财政一般预算收入情况
    市十五届人大四次会议批准的2010年全市财政一般预算收入973000万元，其中，地方级收入521100万元，中央级收入451900万元。后由于预算执行中收入情况发生变化，经市十五届人大常委会第二十九次会议批准， 2010年全市财政一般预算收入调整为1036800万元 （含宁波杭州湾新区预计收入129600万元），其中，地方级收入558800万元，中央级收入478000万元。
    实际执行结果：全市完成财政一般预算收入1048828万元 （含宁波杭州湾新区收入132945万元），比上年增长15.3%，完成年度调整预算的101.2%。其中，慈溪市级完成地方级财政一般预算收入509151万元，比上年增长14.5%，完成年度调整预算的102.2%；加上中央级财政收入406732万元，合计完成财政一般预算收入915883万元，比上年增长13.1%，完成年度调整预算的101.0%。
    慈溪市级地方级财政一般预算收入分项完成情况如下：增值税地方部分89842万元，比上年增长2.0%；营业税153374万元，比上年增长38.8%；企业所得税地方部分54735万元，比上年增长33.0%；个人所得税地方部分39181万元，比上年增长33.7%；城市维护建设税27480万元，比上年增长33.7%；其他地方税收78334万元，比上年增长14.7%；耕地占用税和契税36711万元，比上年增长5.6%；财政专项收入15178万元，比上年增长31.1%；罚没收入13147万元，比上年负增长37.1%；行政事业性收费收入12000万元，比上年增长58.8%；国有资产 （资源）有偿使用收入4877万元，比上年负增长49.6%；国有企业计划亏损补贴15708万元，比上年增长409.8%。
    根据财政收入完成情况，按现行财政体制计算，加上上级补助收入、上年结余、调入资金等，预计2010年全市财政一般预算可用资金707137万元，其中，市本级418282万元，街道、市属区70198万元，各镇159970万元，宁波杭州湾新区58687万元。
    （二）财政一般预算支出情况
    市十五届人大四次会议批准的2010年市本级财政一般预算支出295800万元，街道、市属区财政一般预算支出39184万元。后由于预算执行中收入情况发生变化，地方可用财力有所增加，同时考虑到社会保障、教育文化、公共卫生等事业支出的需要，经市十五届人大常委会第二十九次会议批准，财政一般预算支出市本级调整为309800万元，街道、市属区调整为49100万元。市本级支出预算加上上年结转、上级专项补助，全年总支出预算指标为414614万元，街道、市属区60487万元；加上各镇153399万元，宁波杭州湾新区53632万元，全市财政一般预算支出指标合计为682132万元。
    实际执行结果：市本级实现财政一般预算支出359383万元，比上年增长24.2%，为年度预算的86.7%；街道、市属区59666万元，比上年增长26.7%，为年度预算的98.6%。加上各镇150089万元，宁波杭州湾新区49287万元，全市实现财政一般预算支出618425万元，比上年增长23.5%，为年度预算的90.7%。
    市本级财政一般预算支出分项完成情况如下：一般公共服务51622万元；国防965万元；公共安全37507万元；教育54839万元；科学技术25013万元；文化体育与传媒7101万元；社会保障和就业27250万元；医疗卫生35592万元；环境保护8824万元；城乡社区事务8832万元；农林水事务33029万元；交通运输21106万元；资源勘探电力信息等事务14279万元；商业服务业等事务16908万元；金融监管等事务支出761万元；地震灾后恢复重建支出4910万元；国土资源气象等事务474万元；住房保障支出7371万元；粮食安全物资储备事务3000万元。
    慈溪市级财政收支相抵后，减去结转下年支出59362万元 （市本级55231万元，其中镇级体制统筹财力专项用于体制补助4000万元，街道、市属区821万元，各镇3310万元），预计财政净结余19950万元，其中，市本级3668万元，街道、市属区9711万元，各镇6571万元。由于2010年宁波与我市的财力结算尚在进行中，市本级及街道、市属区一般预算最终决算结果待决算编审完成后再向市人大常委会报告。
    （三）政府性基金收入情况
    市十五届人大四次会议批准的2010年全市政府性基金预算收入763100万元，后由于土地出让等收入增加，经市十五届人大常委会第二十九次会议批准，政府性基金收入调整为846400万元 （含宁波杭州湾新区预计收入109700万元），其中慈溪市级736700万元。
    实际执行结果：全市完成政府性基金收入884352万元 （含宁波杭州湾新区收入88629万元），比上年增长39.9%，完成年度调整预算的104.5%，其中，慈溪市级完成政府性基金收入795723万元，比上年增长34.5%，完成年度调整预算的108.0%。
    慈溪市级政府性基金收入分项完成情况如下：彩票公益金收入1820万元，比上年增长24.3%；地方教育附加收入12841万元，比上年增长35.9%；文化事业建设费收入487万元，比上年增长26.8%；残疾人就业保障金收入4169万元，比上年增长8.8%；国有土地使用权出让金收入702383万元，比上年增长35.4%；新增建设用地土地有偿使用费收入7710万元，比上年负增长23.8%；国有土地收益基金收入31893万元，比上年增长31.0%；农业土地开发资金收入3656万元，比上年增长127.8%；政府住房基金收入465万元，比上年增长122.5%；森林植被恢复费26万元，比上年负增长87.0%；地方水利建设基金收入21529万元，比上年增长58.2%；新型墙体材料专项基金收入800万元，比上年增长73.2%；散装水泥专项资金收入260万元，比上年增长32.7%；职业教育经费收入7684万元，比上年增长9.9%。
    根据基金收入完成情况，按现行财政体制计算，加上上级补助收入、上年结余、调出资金等，预计2010年全市政府性基金可用财力1004297万元，其中，市本级590895万元，街道、市属区208103万元，各镇105082万元，宁波杭州湾新区100217万元。
    （四）政府性基金支出情况
    市十五届人大四次会议批准的2010年市本级政府性基金支出409250万元，街道、市属区政府性基金支出158000万元，后因土地出让等收入增加，相应成本性支出及其他必需支出增加，经市十五届人大常委会第二十九次会议批准，政府性基金支出预算市本级调整为486058万元，街道、市属区调整为192280万元。市本级支出预算加上上年结转、上级专项补助，全年总支出预算指标为557837万元，街道、市属区192280万元；加上各镇67741万元，宁波杭州湾新区83470万元，全市政府性基金支出指标901328万元。
    实际执行结果：市本级实现政府性基金支出477298万元，比上年增长4.4%，为年度预算的85.6%；街道、市属区192280万元，比上年增长250.1%，为年度预算的100.0%。加上各镇66741万元，宁波杭州湾新区67470万元，全市实现政府性基金支出803789万元，比上年增长38.4%，为年度预算的89.2%。
    市本级政府性基金支出分项完成情况如下：教育1869万元；文化体育与传媒815万元；社会保障和就业1543万元；城乡社区事务447953万元，其中，土地成本性支出208401万元，社会保障资金支出78783万元；农林水事务16121万元；资源勘探电力信息等事务312万元；其他支出8685万元。
    慈溪市级政府性基金收支相抵后，减去结转下年支出81539万元 （市本级80539万元，各镇1000万元），预计净结余86222万元，其中，市本级33058万元，街道、市属区15823万元，各镇37341万元。由于2010年宁波与我市的财力结算尚在进行中，市本级及街道、市属区的政府性基金预算最终决算结果待决算编审完成后再向市人大常委会报告。
    二、 2011年财政预算草案
    （一）财政一般预算收支计划
    2011年，全市财政一般预算收入1164200万元 （含宁波杭州湾新区收入），比上年增长11.0%。慈溪市级财政一般预算收入安排1007900万元，比上年增长10.0%，其中，地方级收入561600万元，比上年增长10.3%；中央级收入446300万元。
    2011年慈溪市级地方级财政一般预算收入项目安排如下：增值税地方部分97800万元，比上年增长8.9%；营业税167200万元，比上年增长9.0%；企业所得税地方部分60600万元，比上年增长10.7%；个人所得税地方部分43200万元，比上年增长10.3%；城市维护建设税32200万元，比上年增长17.2%；其他地方税收86800万元，比上年增长10.8%；耕地占用税和契税42000万元，比上年增长14.4%；财政专项收入19300万元，比上年增长27.2%；罚没收入13000万元，比上年负增长1.1%；行政事业性收费收入12000万元，与上年持平；国有资源 （资产）有偿使用收入500万元，比上年负增长89.7%；国有企业计划亏损补贴13000万元，比上年负增长17.2%。
    根据现行财政体制测算， 2011年市本级当年可用资金加上上年净结余安排支出328500万元，比上年预算增长11.1%，另外，上级转移支付资金安排支出12372万元。
    2011年市本级财政一般预算支出项目安排如下：一般公共服务44735万元，比上年增长7.0%，另外，上级转移支付安排275万元；国防777万元，比上年增长10.2%；公共安全39244万元，比上年增长12.2%，另外，上级转移支付安排1768万元；教育64297万元，同口径比上年增长18.7%，另外，上级转移支付安排1660万元；科学技术25819万元，比上年增长25.2%；文化体育与传媒5407万元，比上年增长11.0%，另外，上级转移支付安排20万元；社会保障和就业38862万元，比上年增长24.2%，另外，上级转移支付安排2900万元；医疗卫生39747万元，比上年增长31.1%，另外，上级转移支付安排4809万元；节能环保2810万元，比上年增长113.7%；城乡社区事务6019万元，比上年增长31.1%；农林水事务24025万元，比上年增长18.8%，另外，上级转移支付安排940万元；交通运输3953万元，比上年增长122.8%；资源勘探电力信息等事务1080万元，同口径比上年增长20.0%；商业服务业等事务278万元，比上年增长4.1%；国土资源气象等事务2160万元，同口径比上年增长6.6%；住房保障支出7345万元，比上年增长6.1%；预备费5000万元，比上年增长11.1%；其他支出16942万元，比上年负增长7.8%。
    2011年，街道、市属区安排财政一般预算支出59910万元，各镇安排财政一般预算支出164690万元。
    （二）政府性基金收支计划
    2011年慈溪市级政府性基金收入安排1237000万元，比上年增长55.5%。
    2011年慈溪市级政府性基金收入项目安排如下：彩票公益金收入1600万元；地方教育附加收入12500万元；文化事业建设费收入500万元；残疾人就业保障金收入3800万元；国有土地使用权出让金收入1125300万元；新增建设用地土地有偿使用费收入8200万元；国有土地收益基金收入57000万元；农业土地开发资金收入1900万元；政府住房基金收入400万元；地方水利建设基金收入17900万元；新型墙体材料专项基金收入250万元；散装水泥专项资金收入50万元；职业教育经费收入7600万元。
    根据现行财政体制测算， 2011年市本级当年可用资金加上上年净结余安排支出922900万元，比上年预算增长125.5%，另外，上级转移支付资金安排支出305万元。2011年市本级政府性基金支出项目安排如下：教育3500万元；文化体育与传媒500万元；社会保障和就业3300万元，另外，上级转移支付安排305万元；城乡社区事务893300万元，其中，土地成本性支出523700万元，社会保障资金支出101700万元；农林水事务14000万元；资源勘探电力信息等事务300万元；其他支出8000万元，其中，职业教育经费6400万元，彩票公益金1600万元。2011年，街道、市属区安排政府性基金支出195630万元，各镇安排政府性基金支出97370万元。
    三、关于2011年全市财税工作的主要任务
    （一）大力发展和优化财源建设。有效整合产业扶持政策，围绕传统产业改造提升、新兴产业培育、落后产能淘汰等方面做好文章；积极创新经济扶持支出方式，试行经济扶持项目管理制；支持推进重点功能区块和重大基础设施建设，增强区域发展优势和财源发展后劲；正确处理好财政收入增长与经济发展关系，积极科学地应对国家财税改革对地方财政带来的影响。
　　（二）继续深化公共财政建设。继续加大 “三农”投入，进一步完善地方社会保障机制，积极推进教育事业发展，加强公共卫生服务建设，加大综合治理投入，积极支持城乡建设，全年市本级财政一般预算安排用于教育、文化、医疗卫生、社会保障、公共安全和 “三农”支出分别为64297万元、 5407万元、 39747万元、 38862万元、 39244万元和172338万元，同口径比上年增长18.7%、11.0%、 31.1%、 24.2%、 12.2%和22.4%。各类资金综合安排财政性投资项目288500万元。
    （三）强化财税基础建设。积极完善税收征管措施，深入推进税收征管标准化建设，有效规范税收征管基础数据的采集与管理，提高税收征管效能；加强预算单位基础信息管理，完善预算定额标准体系，提高预算编制标准化、科学化程度；加强会计基础管理，努力提高全市会计信息质量。
    （四）健全财税运行机制。全面落实财税收入征收管理责任机制，建立财政预算管理编审、执行、监督三分离运行机制，创新行政事业性国有资产管理机制，推进纳税人参与涉税事务监督机制，有效规范镇级财政管理机制，努力推进财税管理规范化建设。
    （五）提升财税管理绩效。严格预算指标管理，强化财政专项监督，深化国库集中支付改革，创新政府性投资项目评审，有效推进财政支出项目绩效评价，加强政府性债务和政府融资平台管理，稳步推进财税信息化建设步伐，努力提升财税管理绩效。